ARERO - Der Weltfonds

Details Anlagestil30.06.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 37073-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß51,11
Groß35,43
Mittelgroß12,93
Klein0,52
Micro0,01
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV13,890,89
Kurs/Buch1,720,82
Kurs/Umsatz1,290,89
Kurs-Cashflow6,320,75
DividendYieldFactor3,191,15
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,121,25
historisches Gewinnwachstum11,601,31
Umsatzwachstum4,741,31
Cash-Flow-Wachstum8,081,38
Buchwertwachstum4,981,10
 
Anleihen-Anlagestil31.01.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 894
Laufzeitstruktur %
1 bis 330,90
3 bis 511,19
5 bis 76,79
7 bis 107,45
10 bis 154,25
15 bis 203,89
20 bis 307,05
Über 300,43
Durchs. Restlaufzeit2,72
Durchs. Duration1,97
Bonitätsstruktur %     %
AAA40,53   BB0,00
AA30,32   B0,00
A3,83   Unter B0,00
BBB25,32   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung30.06.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien57,550,0057,55
Anleihen53,0613,9439,11
Cash2,580,002,58
Sonstige0,760,000,76
Regionale Aufteilung30.06.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA28,130,62
Kanada1,811,46
Lateinamerika5,876,71
Großbritannien6,350,97
Eurozone11,210,44
Europa - ex Euro5,770,91
Europa - Schwellenländer3,426,97
Afrika2,244,62
Mittlerer Osten0,372,89
Japan6,331,47
Australasien1,862,39
Asien - Industrieländer9,612,91
Asien - Schwellenländer17,033,75
 
Sektorengewichtung30.06.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,891,14
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter9,750,81
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,351,20
ImmobilienImmobilien3,131,10
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,991,07
GesundheitswesenGesundheitswesen9,010,74
VersorgerVersorger3,261,09
NachrichtenwesenNachrichtenwesen4,191,17
EnergieEnergie7,511,40
IndustriewerteIndustriewerte9,610,84
TechnologiewerteTechnologiewerte16,310,94
 
Top 10 Positionen30.06.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen2229
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen174
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,28
NameSektorLand% des Vermögens
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (Dbk) 1... -5,18
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (Mll) 1... -5,18
Swap 3mlibor/Bcomf3t 401,3671 (Jpm) 0... -4,20
X MSCI India Swap ETF 1CLuxemburg2,12
European Bank For Reconstruction & De... 1,58
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F... Deutschland1,57
International Finance Corporation 2.79%1,48
Nordic Investment Bank 2.51%1,48
NRW Bank 2.54%Deutschland1,38
Landwirtschaftliche Rentenbank 2.38%Deutschland1,12
 
 
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)