FOS Performance und Sicherheit

Details Anlagestil31.07.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 27668-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,34
Groß32,45
Mittelgroß16,79
Klein9,17
Micro0,24
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,861,04
Kurs/Buch2,251,10
Kurs/Umsatz1,561,04
Kurs-Cashflow9,451,19
DividendYieldFactor2,840,97
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,600,79
historisches Gewinnwachstum9,371,24
Umsatzwachstum-2,08-0,76
Cash-Flow-Wachstum2,270,32
Buchwertwachstum5,271,11
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 85
Laufzeitstruktur %
1 bis 326,96
3 bis 535,98
5 bis 717,08
7 bis 1015,61
10 bis 150,65
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.07.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien23,800,0023,80
Anleihen70,960,0170,94
Cash4,040,014,03
Sonstige1,230,001,23
Regionale Aufteilung31.07.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA28,440,57
Kanada0,170,18
Lateinamerika0,470,78
Großbritannien2,870,42
Eurozone40,741,68
Europa - ex Euro13,142,04
Europa - Schwellenländer0,080,28
Afrika0,210,60
Mittlerer Osten0,020,10
Japan3,570,89
Australasien0,731,06
Asien - Industrieländer2,831,18
Asien - Schwellenländer6,731,87
 
Sektorengewichtung31.07.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe10,321,99
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter1,320,12
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen10,780,59
ImmobilienImmobilien4,381,50
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter11,251,12
GesundheitswesenGesundheitswesen19,951,43
VersorgerVersorger9,183,17
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,380,11
EnergieEnergie4,540,92
IndustriewerteIndustriewerte9,180,93
TechnologiewerteTechnologiewerte18,711,08
 
Top 10 Positionen31.07.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen60
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,55
NameSektorLand% des Vermögens
Stewart Investors APAC Sstby VI EUR AccIrland2,60
TenneT Holding B.V. 0.75%Niederlande2,48
National Australia Bank Limited 4.62%Australien2,47
Westpac Banking Corporation 0.62%Australien2,46
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%Frankreich2,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.62%Italien2,45
African Development Bank 0.12%2,43
Berlin Hyp AG 0.5%Deutschland2,42
Deutsche Kreditbank AG 0.62%Deutschland2,40
Volkswagen Bank GmbH 0.38%Deutschland2,38
 
 
Werbung
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)