TBF SPECIAL INCOME EUR I

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
TBF SPECIAL INCOME EUR I
Fonds2,98,06,9-5,73,7
+/-Kat0,85,81,92,8-2,8
+/-Idx-2,80,32,1-4,0-4,5
 
Übersicht
NAV
17.04.2019
 EUR 125,23
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1JRQC
ISIN DE000A1JRQC3
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2019
 EUR 733,10
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2019
 EUR 386,73
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
22.02.2019
  0,62%
Anlageziel: TBF SPECIAL INCOME EUR I
Beim TBF SPECIAL INCOME handelt es sich um einen international ausgerichteten Mischfonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt bzw. ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur Diversifikation können in geringerem Umfang Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe (z.B. Gold) und marktneutrale Strategien beigemischt werden. Die Kombination verschiedener Anlagestile und -klassen sowie die hohen laufenden Erträge durch konstante Zins- und Dividendeneinkünfte sorgen für eine geringe Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen und eine Minimierung der Drawdowns. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im August.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2019
lfd. Jahr3,48
3 Jahre p.a.3,88
5 Jahre p.a.3,71
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,79
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Dreide
17.08.2012
Dirk Sammüller
17.08.2012
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Anteilserstausgabe
29.08.2012
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euribor 12 Month EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  TBF SPECIAL INCOME EUR I31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien56,140,0056,13
Anleihen30,410,0030,41
Cash9,720,009,72
Sonstige3,730,003,73
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone58,45
USA17,88
Kanada11,33
Japan6,92
Großbritannien3,10
Top 5 Sektoren%
Rohstoffe22,24
Technologiewerte17,47
Industriewerte15,44
Gesundheitswesen13,93
Zyklische Konsumgüter9,63
Top 5 PositionenSektor%
McKesson Europe AGGesundheitswesenGesundheitswesen4,15
Constellium N.V.3,63
Kabel Deutschland Holding AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,21
db Physical Gold Euro Hedged ETC3,14
STADA Arzneimittel AGGesundheitswesenGesundheitswesen3,11
TBF SPECIAL INCOME EUR I