WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - I

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - I
Fonds--10,48,8-11,0
+/-Kat--8,31,9-1,3
+/-Idx--7,02,9-6,2
 
Übersicht
NAV
21.01.2019
 EUR 94,19
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,32%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A12GKY
ISIN LU1148628354
Fondsvolumen (Mio)
18.01.2019
 EUR 32,83
Anteilsklassenvol (Mio)
18.01.2019
 EUR 9,73
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
05.02.2018
  1,20%
Anlageziel: WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - I
Dem WALLRICH WOLF - Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.01.2019
lfd. Jahr2,74
3 Jahre p.a.5,36
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 4,69
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stefan Wallrich
06.12.2007
Ottmar Wolf
06.12.2007
Anteilserstausgabe
04.03.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - I31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien8,341,886,47
Anleihen80,520,0080,52
Cash28,1917,1111,08
Sonstige1,950,011,94
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone63,27
Asien - Schwellenländer19,75
USA16,98
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter65,01
Versorger18,01
Technologiewerte16,98
Top 5 PositionenSektor%
Wallrich Wolf AI Prämienstrategie4,92
Berkshire Hathaway Inc.4,74
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.17%4,72
Kraft Heinz Foods Company4,72
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.15%4,11
WALLRICH WOLF - Prämienstrategie - I