WALLRICH - Prämienstrategie - I

Details Anlagestil31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR --
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß-
Groß-
Mittelgroß-
Klein-
Micro-
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV8,110,58
Kurs/Buch0,940,60
Kurs/Umsatz0,500,54
Kurs-Cashflow14,552,05
DividendYieldFactor4,031,13
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum7,861,00
historisches Gewinnwachstum21,544,58
Umsatzwachstum4,135,76
Cash-Flow-Wachstum5,793,07
Buchwertwachstum8,243,72
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 28
Laufzeitstruktur %
1 bis 339,24
3 bis 536,22
5 bis 717,78
7 bis 100,00
10 bis 150,09
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 301,55
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.08.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien6,772,893,88
Anleihen72,030,0072,03
Cash28,499,5018,98
Sonstige5,110,005,11
Regionale Aufteilung31.08.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA17,671,71
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien0,000,00
Eurozone82,331,11
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.08.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter59,474,76
TechnologiewerteTechnologiewerte40,533,11
 
Top 10 Positionen31.08.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen20
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,10
NameSektorLand% des Vermögens
Wallrich AI LibreoDeutschland6,83
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.17%Deutschland5,54
ING Groep N.V.Niederlande3,82
Unilever N.V.Niederlande3,71
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.19%Deutschland3,67
CNAC (HK) Finbridge Company LimitedChina3,37
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.Türkei2,90
Wallrich AI PelotonDeutschland2,80
UniCredit Bank AGDeutschland2,75
Nokia CorpFinnland2,71
 
 
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)