Veri Multi Asset Allocation R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Veri Multi Asset Allocation R
Fonds2,40,81,2-3,13,9
+/-Kat1,7-1,1-0,91,8-2,2
+/-Idx-0,9-4,7-1,5-2,5-6,4
 
Übersicht
NAV
23.08.2019
 EUR 141,34
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,06%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN 976323
ISIN DE0009763235
Fondsvolumen (Mio)
30.04.2019
 EUR 84,40
Anteilsklassenvol (Mio)
22.08.2019
 EUR 79,20
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
13.03.2019
  1,79%
Anlageziel: Veri Multi Asset Allocation R
Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.08.2019
lfd. Jahr3,65
3 Jahre p.a.0,58
5 Jahre p.a.1,37
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,64
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
01.10.2011
Anteilserstausgabe
03.08.1970
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EONIA + 300 bpsCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Veri Multi Asset Allocation R31.07.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,460,0628,39
Anleihen47,120,0047,12
Cash15,350,4114,94
Sonstige9,550,009,55
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA43,77
Japan20,45
Eurozone17,68
Europa - ex Euro11,88
Großbritannien5,54
Top 5 Sektoren%
Industriewerte19,22
Zyklische Konsumgüter15,51
Finanzdienstleistungen13,47
Rohstoffe9,01
Nichtzyklische Konsumgüter8,46
Top 5 PositionenSektor%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF ... 7,99
iShares € High Yield CorpBd ETF ... 7,84
DWS Concept Dividend Eq Rsk Ctrl... 4,92
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%2,61
DZ HYP AG 0.5%1,68
Veri Multi Asset Allocation R
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)