Multiadvisor Sicav - ESPRIT

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Multiadvisor Sicav - ESPRIT
Fonds6,42,514,5-12,25,7
+/-Kat-12,6-0,8-9,48,0-5,3
+/-Idx-17,9-1,7-23,67,4-10,3
 
Übersicht
NAV
17.09.2019
 EUR 138,65
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Deutschland Nebenwerte
WKN 988634
ISIN LU0090303289
Fondsvolumen (Mio)
17.09.2019
 EUR 69,90
Anteilsklassenvol (Mio)
17.09.2019
 EUR 69,90
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
15.02.2019
  2,29%
Anlageziel: Multiadvisor Sicav - ESPRIT
Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in börsennotierte oder an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien sowie Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen - und Indexzertifikaten von in- und ausländischen Ausstellern. Im Rahmen einer weltweiten Anlage werden entsprechend der Markteinschätzung unterschiedliche Schwerpunkte in der Länderstruktur gesetzt. Index-Zertifikate sind am Kapitalmarkt begebene Inhaberschuldverschreibungen, die eine Rückzahlung unter Berücksichtigung der relativen Indexveränderung, gegebenenfalls bis zu einem vereinbarten Höchstkurs, am jeweiligen Berechnungstag verbriefen. Der Kurs dieser Index-Zertifikate richtetsich insbesondere nach dem jeweiligen aktuellen Index-Stand, ihre Rückzahlung nach den jeweiligen Emissionsbedingungen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.09.2019
lfd. Jahr7,56
3 Jahre p.a.4,49
5 Jahre p.a.3,06
10 Jahre p.a.7,84
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
13.08.1998
Anteilserstausgabe
13.08.1998
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI Germany Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Multiadvisor Sicav - ESPRIT30.06.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien61,860,4361,43
Anleihen0,150,000,15
Cash30,090,1030,00
Sonstige8,420,008,42
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone93,26
USA4,80
Großbritannien1,47
Europa - ex Euro0,39
Asien - Schwellenländer0,08
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen24,07
Zyklische Konsumgüter14,93
Versorger13,41
Industriewerte13,39
Technologiewerte10,41
Top 5 PositionenSektor%
Sparta AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,55
Draegerwerk AG & Co KGaA Pfd5,72
RWE AG Participating PreferredVersorgerVersorger4,51
HBM Healthcare Investments AG Ord3,78
Porsche Automobil Holding SE Par... Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter3,53
Multiadvisor Sicav - ESPRIT
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)