Morningstar® Stock Report™

PVH Corp PVH

Cash Flow
	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
Nettogewinn	-	-	-	-	-
Abschreibung und Abgrenzungen	323,80	325,80	313,30	301,50	298,60
Körperschaftssteuer	-72,90	-144,70	-64,90	9,80	-14,40
Forderungen	-16,10	139,60	-134,00	-189,80	126,10
Lagerbestand	121,40	283,30	-33,90	-466,90	307,60
Verbindlichkeiten	47,80	140,90	260,70	-62,60	-318,80
Sonstiges Betriebskapital	-86,40	81,20	-124,50	-139,80	-44,40
Sonstige unbare Posten	702,70	-128,40	854,50	587,00	614,70
Netto-Cash aus laufender Geschäftstätigkeit	1.020,30	697,70	1.071,20	39,20	969,40
Cash Flow aus Investmentaktivitäten
Investitionen in Sachanlagen	-345,20	-226,60	-267,90	-290,10	-244,70
Übernahmen netto	-220,10	167,50	0,00	19,10	161,40
Kauf von Vermögenswerten	-	-	-	-8,60	-4,70
Umsatz/Laufzeit der Anlagen	-	-	-	1,40	2,90
Kauf immaterieller Anlagewerte	-	-	222,90	0,00	0,00
Sonstige Investmentaktivitäten	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto-Cash verwandt für Investmentaktivitäten	-505,90	-59,10	-45,00	-278,20	-85,10
Cash Flow aus Finanzaktivitäten
ausgegebene Stammaktien	-345,10	-117,30	-361,30	-418,60	-570,30
Dividenden	-11,30	-2,70	-2,70	-10,10	-9,40
Sonstige Finanzaktivitäten	-95,20	597,40	-1.034,50	0,50	-142,10
Netto-Cash durch (und benutzt für) Finanzaktivitäten	-451,60	477,40	-1.398,50	-428,20	-721,80
Veränderung Netto-Cash	62,80	1.116,00	-372,30	-667,20	162,50
Liquidität am Anfang der Periode	452,00	503,40	1.651,40	1.242,50	550,70
Liquidität am Ende der Periode	503,40	1.651,40	1.242,50	550,70	707,60
Verfügbarer Cash Flow
Operativer Cash-Flow	1.020,30	697,70	1.071,20	39,20	969,40
Investitionen	-345,20	-226,60	-267,90	-290,10	-244,70
Verfügbarer Cash Flow	675,10	471,10	803,30	-250,90	724,70

Angaben in Millionen USD.