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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,6 | 34,5 | 0,0 | 8,3 | -0,5 | |
+/-Kat | 9,6 | 9,5 | 9,6 | -25,7 | -8,9 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 23.04.2024 | EUR 53,73 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,45% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Osteuropa ohne Russland | |
WKN | A14PJB | |
ISIN | LTIF00000096 | |
Fondsvolumen (Mio) 23.04.2024 | EUR 10,10 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 23.04.2024 | EUR 10,10 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 30.12.2022 | 2,44% |
Anlageziel: INVL Baltic Fund |
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Vaidotas Rukas 01.01.2013 | ||
Arvydas Jacikevičius 02.05.2018 | ||
Anteilserstausgabe 15.12.2005 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
OMXB Benchmark Cap GR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? INVL Baltic Fund | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares | Versorger | 9,61 |
Bank of Siauliai AB | Finanzdienstleistungen | 9,23 |
Tallink Grupp AS | Industriewerte | 8,80 |
AB Akola Group | Nichtzyklische Konsumgüter | 8,24 |
Vienna Insurance Group AG | Finanzdienstleistungen | 4,88 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
INVL Baltic Fund |