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AF Value Invest UI

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
AF Value Invest UI
Fonds10,61,9-1,1-4,68,7
+/-Kat5,8-1,8-8,54,7-8,3
+/-Idx2,8-7,9-8,0-1,8-13,8
 
Übersicht
NAV
09.12.2019
 EUR 99,55
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,15%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN A0MKQ3
ISIN DE000A0MKQ32
Fondsvolumen (Mio)
09.12.2019
 EUR 56,37
Anteilsklassenvol (Mio)
09.12.2019
 EUR 56,37
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
25.01.2019
  1,31%
Anlageziel: AF Value Invest UI
Die Anlagepolitik des Sondervermögens ist auf die Erzielung eines möglichst stetigen Wertzuwachses ausgerichtet. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen zu investieren. Bei einer nach Ansicht des Fondsmanagements günstigen Perspektive kann das Sondermögen bis zu 100 % in Aktien angelegt werden, wobei in der Regel der Schwerpunkt bei Aktien europäischer Unternehmen liegen soll. Die Aktienauswahl beim Kauf soll grundsätzlich anhand klassisch fundamentaler und (markt)-technischer Auswahlkriterien erfolgen, während beim Verkauf fundamentale oder technische Faktoren allein ausschlaggebend sein können. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapieren der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Dem Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr8,94
3 Jahre p.a.0,91
5 Jahre p.a.3,28
10 Jahre p.a.2,83
12-Monats-Dividendenrendite 1,28
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Pabst
04.04.2007
Anteilserstausgabe
04.04.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  AF Value Invest UI30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien70,370,0470,33
Anleihen24,550,0024,55
Cash5,670,305,37
Sonstige0,040,28-0,24
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone53,50
USA29,91
Europa - ex Euro16,59
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte25,96
Nichtzyklische Konsumgüter19,63
Zyklische Konsumgüter15,02
Gesundheitswesen14,98
Industriewerte11,66
Top 5 PositionenSektor%
Volkswagen Leasing GmbH 0.19%5,74
Mowi ASA5,25
Wintershall DEA Finance B.V.2,74
Sixt Leasing SE 0.18%2,32
Otto GmbH & Co KG 0.2%1,90
AF Value Invest UI
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)