BW Zielfonds 2025

Details Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 30405-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß36,57
Groß32,65
Mittelgroß21,75
Klein7,87
Micro1,16
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,680,82
Kurs/Buch2,281,19
Kurs/Umsatz1,410,95
Kurs-Cashflow8,110,98
DividendYieldFactor2,500,79
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,920,47
historisches Gewinnwachstum8,091,08
Umsatzwachstum3,252,12
Cash-Flow-Wachstum6,050,82
Buchwertwachstum-37,2883,54
 
Anleihen-Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 11
Laufzeitstruktur %
1 bis 320,14
3 bis 522,16
5 bis 719,26
7 bis 1018,89
10 bis 154,81
15 bis 202,78
20 bis 305,21
Über 302,31
Durchs. Restlaufzeit9,28
Durchs. Duration6,09
Bonitätsstruktur %     %
AAA22,46   BB6,01
AA16,57   B3,26
A18,29   Unter B0,39
BBB31,30   Nicht klassifiziert1,71
 
Vermögensaufteilung31.12.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien22,270,1822,09
Anleihen63,412,7060,72
Cash23,8818,695,19
Sonstige12,300,3012,00
Regionale Aufteilung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA37,750,93
Kanada0,370,21
Lateinamerika0,560,81
Großbritannien2,550,46
Eurozone44,483,90
Europa - ex Euro3,480,14
Europa - Schwellenländer0,421,02
Afrika0,220,69
Mittlerer Osten0,090,31
Japan0,100,02
Australasien0,060,08
Asien - Industrieländer3,311,09
Asien - Schwellenländer6,601,37
 
Sektorengewichtung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,771,33
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter10,071,10
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,890,98
ImmobilienImmobilien3,040,59
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,900,65
GesundheitswesenGesundheitswesen20,211,37
VersorgerVersorger3,262,26
NachrichtenwesenNachrichtenwesen6,420,74
EnergieEnergie3,462,43
IndustriewerteIndustriewerte12,330,83
TechnologiewerteTechnologiewerte13,640,92
 
Top 10 Positionen31.12.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,92
NameSektorLand% des Vermögens
iShares € Aggregate Bond ETF EUR DistIrland13,13
Deka Dt. Boerse EUROGOV® Ger 5-10 ETFDeutschland7,76
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd EAH EURLuxemburg6,16
Schroder ISF Glb Convert Bd IZ Acc EUR HLuxemburg6,07
LBBW RentaMax RDeutschland6,03
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLuxemburg5,99
UBS ETF BlombgBarcl US Liq Corp USD ALuxemburg5,11
DWS Invest Euro High Yield Corp RDLuxemburg4,34
GAM Multibond Local Emerging Bond USD CLuxemburg3,97
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIrland3,36
 
 
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