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BW Zielfonds 2025

Details Anlagestil30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 31734-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,04
Groß32,90
Mittelgroß20,56
Klein4,67
Micro0,84
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,510,96
Kurs/Buch2,140,96
Kurs/Umsatz1,360,82
Kurs-Cashflow7,860,86
DividendYieldFactor2,790,99
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,431,04
historisches Gewinnwachstum9,730,89
Umsatzwachstum3,65-29,66
Cash-Flow-Wachstum6,881,12
Buchwertwachstum5,31-4,90
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 11
Laufzeitstruktur %
1 bis 320,18
3 bis 520,72
5 bis 717,71
7 bis 1016,45
10 bis 155,07
15 bis 203,16
20 bis 305,18
Über 303,36
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.09.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien18,810,1518,66
Anleihen68,323,4564,87
Cash21,5714,237,34
Sonstige9,500,379,13
Regionale Aufteilung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA37,410,93
Kanada0,330,15
Lateinamerika0,610,62
Großbritannien2,160,38
Eurozone42,863,62
Europa - ex Euro4,090,17
Europa - Schwellenländer0,511,10
Afrika0,240,62
Mittlerer Osten0,120,43
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer4,161,40
Asien - Schwellenländer7,531,68
 
Sektorengewichtung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,441,26
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,701,27
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen15,990,87
ImmobilienImmobilien2,830,50
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,990,80
GesundheitswesenGesundheitswesen20,871,59
VersorgerVersorger3,722,61
NachrichtenwesenNachrichtenwesen2,620,32
EnergieEnergie4,111,97
IndustriewerteIndustriewerte11,100,70
TechnologiewerteTechnologiewerte14,631,11
 
Top 10 Positionen30.09.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen63,46
NameSektorLand% des Vermögens
iShares € Aggregate Bond ETF EUR DistIrland14,08
LBBW Geldmarktfonds IDeutschland8,75
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLuxemburg7,00
LBBW RentaMax RDeutschland6,96
UBS ETF BlombgBarcl US Liq Corp USD ALuxemburg5,25
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd EAH EURLuxemburg4,38
Schroder ISF Glb Convert Bd IZ Acc EUR HLuxemburg4,38
Deka Dt. Boerse EUROGOV® Ger 5-10 ETFDeutschland4,36
DWS Invest Euro High Yield Corp RDLuxemburg4,32
GAM Multibond Local Emerging Bond USD CLuxemburg3,97
 
 
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