DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 3,9 | 51,2 | -26,4 | 31,8 | 11,5 | |
+/-Kat | 1,4 | 4,8 | -13,9 | 11,7 | 3,0 | |
+/-Idx | -0,3 | 13,6 | 5,8 | -2,0 | 2,3 | |
Kategorie: Branchen: Private Equity | ||||||
Kategorie Benchmark: Red Rocks Gbl Listed Privat... |
Übersicht | ||
NAV 18.04.2024 | EUR 302,97 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,82% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Private Equity | |
WKN | A0MWAK | |
ISIN | LU0302296065 | |
Fondsvolumen (Mio) 18.04.2024 | EUR 131,58 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.04.2024 | EUR 107,46 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.02.2024 | 1,49% |
Anlageziel: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) |
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kevin Dalby 20.06.2016 | ||
Anteilserstausgabe 27.08.2007 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
LPX 50 TR EUR | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) | 29.02.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Apollo Global Management Inc Cla... | Finanzdienstleistungen | 8,87 |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanzdienstleistungen | 8,85 |
Ares Management Corp Ordinary Sh... | Finanzdienstleistungen | 8,51 |
Blackstone Inc | Finanzdienstleistungen | 7,04 |
EQT AB Ordinary Shares | Finanzdienstleistungen | 4,78 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) |