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DNB Fund - Private Equity retail B

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DNB Fund - Private Equity retail B
Fonds11,28,913,2-13,743,8
+/-Kat5,2-1,86,2-15,618,5
+/-Idx-1,7-5,63,1-3,58,2
 
Übersicht
NAV
04.12.2019
 EUR 181,34
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,27%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Fondsvolumen (Mio)
04.12.2019
 EUR 65,29
Anteilsklassenvol (Mio)
04.12.2019
 EUR 65,69
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
30.08.2019
  1,83%
Anlageziel: DNB Fund - Private Equity retail B
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.12.2019
lfd. Jahr42,59
3 Jahre p.a.12,36
5 Jahre p.a.11,28
10 Jahre p.a.14,36
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kevin Dalby
20.06.2016
Anteilserstausgabe
27.08.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DNB Fund - Private Equity retail B31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien84,260,0984,17
Anleihen0,000,000,00
Cash1,750,161,58
Sonstige14,250,0014,25
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA54,89
Eurozone21,84
Großbritannien8,72
Europa - ex Euro6,70
Japan4,15
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen89,23
Technologiewerte5,03
Gesundheitswesen2,94
Industriewerte2,81
Top 5 PositionenSektor%
3i Ord9,47
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,43
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,26
Intermediate Capital Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,24
KKR & Co IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,79
DNB Fund - Private Equity retail B
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