DNB Fund - Private Equity retail B

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DNB Fund - Private Equity retail B
Fonds8,913,2-13,748,1-11,5
+/-Kat-1,86,2-15,622,0-3,4
+/-Idx-5,63,1-3,58,94,2
 
Übersicht
NAV
09.07.2020
 EUR 166,03
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,73%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Fondsvolumen (Mio)
09.07.2020
 EUR 52,70
Anteilsklassenvol (Mio)
09.07.2020
 EUR 52,69
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.02.2020
  1,83%
Anlageziel: DNB Fund - Private Equity retail B
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.07.2020
lfd. Jahr-11,63
3 Jahre p.a.5,80
5 Jahre p.a.6,17
10 Jahre p.a.11,21
12-Monats-Dividendenrendite 0,29
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kevin Dalby
20.06.2016
Anteilserstausgabe
27.08.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DNB Fund - Private Equity retail B31.05.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien85,730,0085,73
Anleihen0,000,000,00
Cash6,380,056,33
Sonstige7,940,007,94
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA46,18
Europa - ex Euro24,87
Eurozone15,53
Großbritannien7,32
Japan3,76
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen96,10
Technologiewerte3,90
Nichtzyklische Konsumgüter0,00
Zyklische Konsumgüter0,00
Rohstoffe0,00
Top 5 PositionenSektor%
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,63
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,46
EQT AB Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,90
3i Ord6,51
HBM Healthcare Investments LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,85
DNB Fund - Private Equity retail B

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