DNB Fund - Private Equity retail B

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DNB Fund - Private Equity retail B
Fonds-13,748,13,951,2-18,3
+/-Kat-15,622,01,44,8-10,0
+/-Idx-3,58,9-0,313,61,8
 
Übersicht
NAV
20.05.2022
 EUR 235,38
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0MWAK
ISIN LU0302296065
Fondsvolumen (Mio)
19.05.2022
 EUR 109,26
Anteilsklassenvol (Mio)
19.05.2022
 EUR 98,00
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,51%
Anlageziel: DNB Fund - Private Equity retail B
Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.05.2022
lfd. Jahr-19,89
3 Jahre p.a.14,69
5 Jahre p.a.11,20
10 Jahre p.a.14,32
12-Monats-Dividendenrendite 0,33
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kevin Dalby
20.06.2016
Anteilserstausgabe
27.08.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
LPX 50 TR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DNB Fund - Private Equity retail B31.03.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien90,070,0090,07
Anleihen0,010,000,01
Cash2,300,252,05
Sonstige7,980,107,87
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA52,28
Europa - ex Euro17,64
Eurozone10,60
Großbritannien7,05
Kanada4,41
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen97,45
Gesundheitswesen1,30
Rohstoffe1,25
Top 5 PositionenSektor%
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,57
Ares Management Corp Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,57
The Carlyle Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,56
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,98
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,90
DNB Fund - Private Equity retail B

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)