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1A Global Value

Details Anlagestil31.01.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 12774-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß31,06
Groß26,01
Mittelgroß20,33
Klein11,59
Micro11,01
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,690,64
Kurs/Buch1,150,55
Kurs/Umsatz0,910,55
Kurs-Cashflow7,240,78
DividendYieldFactor3,161,25
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum9,471,06
historisches Gewinnwachstum25,383,20
Umsatzwachstum3,19-1,86
Cash-Flow-Wachstum-13,65-1,92
Buchwertwachstum1,740,42
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 16
Laufzeitstruktur %
1 bis 353,73
3 bis 58,08
5 bis 77,96
7 bis 100,66
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 301,31
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.01.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien78,370,0078,37
Anleihen0,450,000,45
Cash14,550,2014,35
Sonstige6,820,006,82
Regionale Aufteilung31.01.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA18,550,40
Kanada7,912,76
Lateinamerika5,529,07
Großbritannien18,992,93
Eurozone25,321,13
Europa - ex Euro0,060,01
Europa - Schwellenländer4,478,85
Afrika2,0910,02
Mittlerer Osten7,4060,72
Japan3,560,63
Australasien1,872,99
Asien - Industrieländer0,030,01
Asien - Schwellenländer4,220,84
 
Sektorengewichtung31.01.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe13,622,17
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,250,42
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen14,720,93
ImmobilienImmobilien0,050,02
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter22,301,95
GesundheitswesenGesundheitswesen16,441,33
VersorgerVersorger0,010,00
NachrichtenwesenNachrichtenwesen7,990,86
EnergieEnergie3,280,79
IndustriewerteIndustriewerte10,100,96
TechnologiewerteTechnologiewerte7,250,50
 
Top 10 Positionen31.01.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen20
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,19
NameSektorLand% des Vermögens
British American Tobacco PLC205Grossbritannien6,79
Barrick Gold Corp101Kanada6,20
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR206Isreal5,80
Xetra-GoldDeutschland5,75
Opus-Chartered Issuances S.A. 0%Deutschland4,92
The Kraft Heinz Co205USA4,40
Buenaventura Mining Co Inc ADR101Peru4,33
AvH Emerging Markets Fonds UI AK AzemosDeutschland4,31
Admiral Group PLC103Grossbritannien3,99
BB Biotech AG OrdSchweiz3,72
 
 
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