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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 29.02.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 60,2 | -28,5 | -81,4 | 7,9 | -6,9 | |
+/-Kat | 46,9 | -19,6 | -45,2 | -1,5 | -3,2 | |
+/-Idx | 49,5 | -21,7 | -49,7 | -1,6 | -4,2 | |
Morningstar Strategiewechsel Datum: 13.04.2018 | ||||||
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN 10+Y Core B... | ||||||
Zum 13.04.2018 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Übersicht | ||
NAV 26.03.2024 | EUR 67,37 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,52% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR Langläufer | |
WKN | A1C6G0 | |
ISIN | LU0223258764 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.03.2024 | EUR 18,02 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 26.03.2024 | EUR 18,02 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 31.12.2022 | 0,20% |
Anlageziel: BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All Maturities |
The sub-fund invests mainly in government bonds with long duration, interest rate swaps, money market instruments, money market funds, and fixed income futures denominated in Euro. It aims to passively replicate a leveraged portfolio of zero-bonds with an overall unleveraged duration of 25 years. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Maarten Hoedjes 09.01.2012 | ||
Leonid Okneanski 25.07.2018 | ||
Anteilserstausgabe 20.07.2006 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? BNP Paribas LDI Solution Duration Matching All Maturities | 31.12.2023 |
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