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NN (L) Utilities - P Cap EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fonds3,810,20,26,515,1
+/-Kat2,04,5-3,73,3-8,1
+/-Idx-0,31,00,3-0,6-7,1
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 EUR 381,29
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,30%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Versorger
WKN A0Q6FJ
ISIN LU0332194660
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 USD 18,07
Anteilsklassenvol (Mio)
12.11.2019
 EUR 6,20
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.04.2019
  1,80%
Anlageziel: NN (L) Utilities - P Cap EUR
Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Ertrag in USD durch eine globale Anlage in ein vielfältiges Portfolio aus hochkapitalisierten Aktien aus dem Bereich Strom, Gas, Wasser. Das Portfolio wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Utilities Index verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr12,71
3 Jahre p.a.8,52
5 Jahre p.a.6,75
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
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Anteilserstausgabe
14.07.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  NN (L) Utilities - P Cap EUR30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,020,0099,02
Anleihen0,000,000,00
Cash0,750,110,64
Sonstige0,340,000,34
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA61,93
Eurozone20,34
Großbritannien4,78
Japan3,88
Asien - Industrieländer3,72
Top 5 Sektoren%
Versorger99,68
Energie0,32
Top 5 PositionenSektor%
American Electric Power Co IncVersorgerVersorger6,72
NextEra Energy IncVersorgerVersorger5,75
Iberdrola SAVersorgerVersorger5,43
DTE Energy CoVersorgerVersorger5,13
Eversource EnergyVersorgerVersorger5,01
NN (L) Utilities - P Cap EUR
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