BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR
Fonds-0,6-0,7-0,33,11,0
+/-Kat-0,1-0,20,9-0,20,1
+/-Idx0,0-0,1-0,2-0,10,0
 
Übersicht
NAV
22.04.2024
 EUR 75,10
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,02%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR Kurzfristig
WKN A0X83S
ISIN LU0432366796
Fondsvolumen (Mio)
28.03.2024
 EUR 179,06
Anteilsklassenvol (Mio)
22.04.2024
 EUR 6,49
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
16.04.2024
  0,38%
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.04.2024
lfd. Jahr1,25
3 Jahre p.a.1,19
5 Jahre p.a.0,48
10 Jahre p.a.0,09
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Matt Clay
07.09.2020
Anteilserstausgabe
24.07.2009
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR31.03.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration0,13
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen0,590,000,59
Cash99,410,0099,41
Sonstige0,000,000,00

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