Value Intelligence Fonds AMI I (a)

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Fonds10,71,2-8,222,81,2
+/-Kat7,0-6,21,24,14,8
+/-Idx0,9-5,7-5,3-1,02,5
 
Übersicht
NAV
23.10.2020
 EUR 202,16
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,09%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN A0YAX8
ISIN DE000A0YAX80
Fondsvolumen (Mio)
29.06.2020
 EUR 149,91
Anteilsklassenvol (Mio)
23.10.2020
 EUR 79,68
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
11.08.2020
  0,95%
Anlageziel: Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Das Sondervermögen investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.10.2020
lfd. Jahr1,75
3 Jahre p.a.5,28
5 Jahre p.a.5,29
10 Jahre p.a.7,59
12-Monats-Dividendenrendite 0,22
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
05.05.2010
Anteilserstausgabe
05.05.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Value Intelligence Fonds AMI I (a)31.08.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien64,640,0064,64
Anleihen12,920,0012,92
Cash12,810,0012,81
Sonstige9,620,009,62
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA30,96
Asien - Industrieländer15,54
Eurozone13,41
Kanada12,10
Europa - ex Euro5,77
Top 5 Sektoren%
Nachrichtenwesen26,15
Rohstoffe25,48
Nichtzyklische Konsumgüter21,12
Zyklische Konsumgüter10,67
Technologiewerte5,00
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold4,31
WisdomTree Physical Gold4,17
Newmont CorpRohstoffeRohstoffe2,95
Alphabet Inc Class CNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,95
Agnico Eagle Mines LtdRohstoffeRohstoffe2,94
Value Intelligence Fonds AMI I (a)

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