ACATIS Datini Valueflex Fonds B

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Fonds41,8-23,027,031,432,6
+/-Kat36,8-14,514,729,226,0
+/-Idx36,6-19,611,227,125,3
 
Übersicht
NAV
22.10.2021
 EUR 213,08
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,05%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1H72F
ISIN DE000A1H72F1
Fondsvolumen (Mio)
21.10.2021
 EUR 808,10
Anteilsklassenvol (Mio)
21.10.2021
 EUR 527,76
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
Laufende Kosten
29.01.2021
  1,63%
Anlageziel: ACATIS Datini Valueflex Fonds B
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.10.2021
lfd. Jahr41,62
3 Jahre p.a.25,90
5 Jahre p.a.22,66
10 Jahre p.a.18,80
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Hendrik Leber
22.12.2008
Anteilserstausgabe
15.04.2011
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ACATIS Datini Valueflex Fonds B31.08.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien76,250,0076,25
Anleihen6,970,006,97
Cash4,460,254,21
Sonstige12,570,0012,57
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration2,41
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,74
Eurozone28,08
Europa - ex Euro8,67
Japan4,24
Asien - Industrieländer3,35
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen44,72
Technologiewerte32,24
Industriewerte8,37
Rohstoffe6,51
Zyklische Konsumgüter3,83
Top 5 PositionenSektor%
BioNTech SE ADRGesundheitswesenGesundheitswesen5,96
XBT Provider Bitcoin Tracker EUR... 5,37
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,28
SFC Energy AGIndustriewerteIndustriewerte2,61
Eurofins Scientific SEGesundheitswesenGesundheitswesen2,44
ACATIS Datini Valueflex Fonds B

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