ASSETS Defensive Opportunities UI A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ASSETS Defensive Opportunities UI A
Fonds2,23,4-2,03,0-3,4
+/-Kat1,53,2-0,41,6-1,5
+/-Idx1,63,6-1,92,6-2,8
 
Übersicht
NAV
03.06.2020
 EUR 89,25
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,02%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
WKN A1H72N
ISIN DE000A1H72N5
Fondsvolumen (Mio)
03.06.2020
 EUR 86,11
Anteilsklassenvol (Mio)
03.06.2020
 EUR 51,22
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
17.02.2020
  0,57%
Anlageziel: ASSETS Defensive Opportunities UI A
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatestrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Durations- und Währungsrisiken eingesetzt werden. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der EONIA® + 150 Basispunkte herangezogen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.06.2020
lfd. Jahr-3,19
3 Jahre p.a.-0,43
5 Jahre p.a.0,69
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,55
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
30.05.2011
Anteilserstausgabe
30.05.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EONIA + 150pbBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ASSETS Defensive Opportunities UI A30.04.2020
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen75,840,0075,84
Cash73,7159,8013,90
Sonstige10,440,1710,26

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