Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating
Fonds0,8-0,619,9-12,927,1
+/-Kat-0,84,1-6,2-8,1-1,4
+/-Idx1,03,1-8,9-7,2-0,9
 
Übersicht
NAV
02.12.2021
 USD 24,81
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,91%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value
WKN A1T7GR
ISIN IE00B4Z7BN36
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2021
 USD 515,46
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2021
 USD 144,38
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
08.02.2021
  1,75%
Anlageziel: Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating
The investment objective of the North American High Dividend Value Equity Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2021
lfd. Jahr27,91
3 Jahre p.a.6,84
5 Jahre p.a.6,86
10 Jahre p.a.10,39
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jennifer Chang
14.04.2014
James Cullen
01.10.2010
Anteilserstausgabe
21.01.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating31.10.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,470,0097,47
Anleihen0,000,000,00
Cash2,530,002,53
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA86,79
Europa - ex Euro5,13
Großbritannien3,73
Kanada2,35
Eurozone2,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,89
Gesundheitswesen15,33
Industriewerte15,09
Nichtzyklische Konsumgüter12,89
Technologiewerte8,69
Top 5 PositionenSektor%
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,39
Morgan StanleyFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,36
Bank of America CorpFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,26
Raytheon Technologies CorpIndustriewerteIndustriewerte3,11
Chubb LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,97
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-01-21. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Cullen High Dividend Equity Retail (ISIN: US2300012083), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)