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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc
Fonds7,58,010,5-19,114,7
+/-Kat7,8-2,2-5,9-4,92,6
+/-Idx7,41,4-7,7-7,55,5
 
Übersicht
NAV
09.12.2019
 USD 135,75
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,60%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien Schwellenländer Nebenwerte
WKN A1JL8Z
ISIN LU0688432946
Fondsvolumen (Mio)
09.12.2019
 USD 21,13
Anteilsklassenvol (Mio)
09.12.2019
 USD 0,23
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.07.2019
  2,64%
Anlageziel: Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc
The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities and equity-related instruments issued by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes, preferred stock, and from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr12,95
3 Jahre p.a.-0,02
5 Jahre p.a.3,69
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Cadell
02.10.2017
Anteilserstausgabe
10.10.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EM Small NR USDMSCI Emerging Markets SMID NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,380,0098,38
Anleihen0,000,000,00
Cash2,661,041,62
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer39,88
Asien - Industrieländer35,69
Lateinamerika15,88
Europa - Schwellenländer6,68
Afrika1,86
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte27,78
Zyklische Konsumgüter24,09
Industriewerte15,61
Finanzdienstleistungen11,04
Nichtzyklische Konsumgüter9,03
Top 5 PositionenSektor%
MY E.G.Services BhdTechnologiewerteTechnologiewerte5,49
Multi Commodity Exchange of Indi... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,19
HeadHunter Group PLC ADRIndustriewerteIndustriewerte4,05
Dentium Co LtdGesundheitswesenGesundheitswesen3,86
KoMiCo LtdTechnologiewerteTechnologiewerte3,57
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Retail USD Inc
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)