EB - Multi Asset Conservative I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
EB - Multi Asset Conservative I
Fonds6,8-6,35,17,70,8
+/-Kat3,04,7-1,22,20,4
+/-Idx4,36,7-2,02,60,0
 
Übersicht
NAV
18.06.2025
 EUR 121,31
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,06%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A1JUU9
ISIN DE000A1JUU95
Fondsvolumen (Mio)
18.06.2025
 EUR 127,96
Anteilsklassenvol (Mio)
18.06.2025
 EUR 119,91
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
15.05.2025
  1,20%
Anlageziel: EB - Multi Asset Conservative I
Der Fonds investiert weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte An-lagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Un-ternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Die Gesellschaft wählt die zu erwerbenden Zielfonds entweder nach den Anlagebestimmungen bzw. nach dem Anlageschwerpunkt dieser Zielfonds oder nach dem letzten Jahres- oder Halbjahresbericht der Zielfonds aus. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie von Anteilen an EU-OGAW und von EU-Verwaltungsgesellschaften oder ausländischen Verwaltungsgesellschaften verwalteten offenen Investmentvermögen, die keine EU-OGAW sind, erworben werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.06.2025
lfd. Jahr0,87
3 Jahre p.a.4,52
5 Jahre p.a.4,06
10 Jahre p.a.2,75
12-Monats-Dividendenrendite 3,05
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Sebastian Koesters
01.07.2018
Anteilserstausgabe
29.05.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  EB - Multi Asset Conservative I31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien31,760,1231,65
Anleihen50,810,0050,81
Cash2,370,312,07
Sonstige15,480,0015,48
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA68,64
Eurozone8,52
Japan6,43
Kanada4,81
Europa - ex Euro4,64
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte25,61
Finanzdienstleistungen18,96
Gesundheitswesen11,21
Industriewerte11,09
Zyklische Konsumgüter10,35
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC6,80
GAM Star Cat Bond Institutional ... 5,34
Gold.Buyout 2015 Feeder-Fiar Nam... 3,07
UniInstitutional Commodities Select3,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2,14
EB - Multi Asset Conservative I

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