FOS Performance und Sicherheit

Details Anlagestil30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 26812-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß41,91
Groß30,22
Mittelgroß18,57
Klein8,96
Micro0,34
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,450,96
Kurs/Buch2,201,03
Kurs/Umsatz1,591,00
Kurs-Cashflow9,391,05
DividendYieldFactor2,921,04
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum6,660,82
historisches Gewinnwachstum11,461,43
Umsatzwachstum-3,25-0,89
Cash-Flow-Wachstum2,710,37
Buchwertwachstum4,520,93
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 70
Laufzeitstruktur %
1 bis 325,54
3 bis 536,37
5 bis 720,57
7 bis 1016,58
10 bis 150,80
15 bis 200,02
20 bis 300,09
Über 300,02
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.09.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien24,350,0024,35
Anleihen72,240,0072,24
Cash2,110,171,94
Sonstige1,480,001,48
Regionale Aufteilung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA26,970,53
Kanada0,170,18
Lateinamerika0,100,18
Großbritannien2,720,41
Eurozone41,871,81
Europa - ex Euro14,142,35
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan4,410,98
Australasien0,731,02
Asien - Industrieländer2,591,06
Asien - Schwellenländer6,291,98
 
Sektorengewichtung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe11,612,56
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter1,400,15
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen12,040,67
ImmobilienImmobilien3,821,13
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,861,03
GesundheitswesenGesundheitswesen19,651,42
VersorgerVersorger9,763,50
NachrichtenwesenNachrichtenwesen0,300,04
EnergieEnergie4,781,00
IndustriewerteIndustriewerte8,860,81
TechnologiewerteTechnologiewerte17,921,24
 
Top 10 Positionen30.09.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen65
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,77
NameSektorLand% des Vermögens
Westpac Banking Corporation 0.62%Australien2,97
Volkswagen Bank GmbH 0.38%Deutschland2,87
Deutsche Hypothekenbank AG 0.18%Deutschland2,85
Stewart Investors APAC Sstby VI EUR AccIrland2,74
Iceland (Republic Of) 0.5%Island2,21
Deutsche Kreditbank AG 0.75%Deutschland1,93
National Australia Bank Limited 1.88%Australien1,56
Austria (Republic of) 0.5%Österreich1,55
Abbott Ireland Financing Designated A... USA1,54
BANQUE POSTALE (LA) 1.38%Frankreich1,54
 
 
Werbung
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)