Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM HKD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM HKD
Fonds9,1-6,40,38,2-1,3
+/-Kat1,1-0,5-1,8-4,5-1,1
+/-Idx0,10,6-4,0-5,2-3,5
 
Übersicht
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,25%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Bid  (14.07.2020)  HKD 7,74
Ausgabepreis  (14.07.2020)  HKD 8,13
Morningstar Kategorie™ Anleihen Asien
WKN A1JPGG
ISIN LU0706718086
Fondsvolumen (Mio)
14.07.2020
 EUR 479,73
Anteilsklassenvol (Mio)
14.07.2020
 HKD 539,75
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2020
  1,55%
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM HKD
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.07.2020
lfd. Jahr-2,45
3 Jahre p.a.0,91
5 Jahre p.a.1,64
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 5,13
Dividendenzahlung Monatlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Cheng Soon Tan
01.11.2015
Kok Leong Ong
01.11.2015
Anteilserstausgabe
03.07.2012
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedJPM Asia Credit TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond AM HKD31.05.2020
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,17
Durchs. Duration4,07
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen96,769,8086,96
Cash18,129,648,47
Sonstige5,290,724,57

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