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TBF SPECIAL INCOME EUR I

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
TBF SPECIAL INCOME EUR I
Fonds8,06,9-5,73,9-10,9
+/-Kat5,81,92,8-8,4-
+/-Idx0,32,1-4,0-13,7-0,2
 
Übersicht
NAV
02.04.2020
 EUR 109,45
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,10%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1JRQC
ISIN DE000A1JRQC3
Fondsvolumen (Mio)
01.04.2020
 EUR 531,50
Anteilsklassenvol (Mio)
01.04.2020
 EUR 305,58
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
25.02.2020
  0,60%
Anlageziel: TBF SPECIAL INCOME EUR I
Beim TBF SPECIAL INCOME handelt es sich um einen international ausgerichteten Mischfonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt bzw. ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur Diversifikation können in geringerem Umfang Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe (z.B. Gold) und marktneutrale Strategien beigemischt werden. Die Kombination verschiedener Anlagestile und -klassen sowie die hohen laufenden Erträge durch konstante Zins- und Dividendeneinkünfte sorgen für eine geringe Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen und eine Minimierung der Drawdowns. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an. Eine Orientierung an einem Marktindex findet nicht statt. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im August.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.04.2020
lfd. Jahr-11,14
3 Jahre p.a.-3,21
5 Jahre p.a.-0,30
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,41
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Dreide
17.08.2012
Dirk Sammüller
17.08.2012
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Anteilserstausgabe
29.08.2012
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  TBF SPECIAL INCOME EUR I30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien53,940,0053,94
Anleihen26,800,0026,80
Cash18,550,0118,54
Sonstige0,720,000,72
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone60,30
USA15,70
Kanada11,13
Japan9,84
Europa - ex Euro1,22
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte20,33
Industriewerte18,76
Gesundheitswesen18,07
Rohstoffe16,30
Nachrichtenwesen9,52
Top 5 PositionenSektor%
Kabel Deutschland Holding AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen4,85
McKesson Europe AGGesundheitswesenGesundheitswesen4,63
STADA Arzneimittel AGGesundheitswesenGesundheitswesen4,38
Constellium SE4,17
Welbilt Inc3,31
TBF SPECIAL INCOME EUR I
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