Lupus alpha Dividend Champions C

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Lupus alpha Dividend Champions C
Fonds18,5-8,838,8-6,031,8
+/-Kat10,53,116,81,114,3
+/-Idx14,0-3,613,03,819,9
 
Übersicht
NAV
26.11.2021
 EUR 300,28
Änderung z. Vortag (in EUR) -2,16%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa dividendenorientiert
WKN A1JDV6
ISIN DE000A1JDV61
Fondsvolumen (Mio)
24.04.2018
 EUR 236,14
Anteilsklassenvol (Mio)
26.11.2021
 EUR 283,07
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.05.2021
  1,11%
Anlageziel: Lupus alpha Dividend Champions C
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Für die Auswahl der Aktien entscheidend sind eine kontinuierliche Dividendenzahlung, die über einen längeren Zeitraum nicht wesentlich reduzierte wurde und eine stabile Umsetzentwicklung. Zusätzlich werden noch die historischen Jahresüberschüsse und die Eigenkapitalquote zur Bewertung herangezogen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)26.11.2021
lfd. Jahr25,62
3 Jahre p.a.14,21
5 Jahre p.a.12,75
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,41
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Marcus Ratz
05.12.2012
Jonas Liegl
01.07.2020
Anteilserstausgabe
05.12.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
STOXX Europe TMI Small NR EURMSCI Europe High Div Yld NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Lupus alpha Dividend Champions C31.10.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,210,0099,21
Anleihen0,000,000,00
Cash1,170,370,79
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Großbritannien41,37
Eurozone37,72
Europa - ex Euro16,38
USA4,52
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte20,00
Zyklische Konsumgüter18,92
Gesundheitswesen14,32
Nachrichtenwesen14,25
Technologiewerte9,26
Top 5 PositionenSektor%
D'Ieteren GroupZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,66
DCC PLCEnergieEnergie5,00
JD Sports Fashion PLCZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,96
G5 Entertainment ABNachrichtenwesenNachrichtenwesen4,82
Nolato AB Class BIndustriewerteIndustriewerte4,67
Lupus alpha Dividend Champions C

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)