BNP Paribas Funds Russia Equity Classic CapitalisationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 28.02.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,5 | 38,3 | -10,5 | 19,6 | -43,7 | |
+/-Kat | 2,1 | -7,1 | 1,7 | -3,5 | - | |
+/-Idx | -6,1 | -15,4 | 9,2 | -8,5 | 12,7 | |
Kategorie: Aktien Russland | ||||||
Kategorie Benchmark: MSCI Russia NR USD |
Übersicht | ||
NAV 25.02.2022 | EUR 98,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 17,95% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Russland | |
WKN | A1T8Z2 | |
ISIN | LU0823431720 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.02.2022 | EUR 347,19 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.02.2022 | EUR 69,03 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 01.05.2023 | 0,48% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the... | |
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Morningstar Pillars | |
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Fondsmanager | 20 |
Fondsgesellschaft | 23 |
Prozess | 20 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation |
Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dan Fredrikson 20.01.2020 | ||
Mats Wandrell 20.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 17.05.2013 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation | 30.11.2023 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 28,96 | |
France (Republic Of) 0% | 20,44 | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 20,42 | |
VEON Ltd ADR | Nachrichtenwesen | 14,89 |
MHP SE DR | Nichtzyklische Konsumgüter | 7,43 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation |