Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
Fonds5,1-8,3-7,814,84,6
+/-Kat1,7-7,0-4,0-1,37,2
+/-Idx-1,0-7,3-8,1-1,56,2
 
Übersicht
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,25%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Bid  (10.07.2020)  CHF 116,55
Ausgabepreis  (10.07.2020)  CHF 116,55
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
WKN A116M6
ISIN LU0992627702
Fondsvolumen (Mio)
10.07.2020
 EUR 1358,88
Anteilsklassenvol (Mio)
10.07.2020
 CHF 95,24
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
19.02.2020
  1,15%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAverage
FondsgesellschaftAverage
ProzessAverage
Performance
Kosten
Anlageziel: Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.07.2020
lfd. Jahr6,44
3 Jahre p.a.1,45
5 Jahre p.a.-0,08
10 Jahre p.a.*-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
David Older
22.01.2019
Rose Ouahba
15.11.2013
Anteilserstausgabe
15.11.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien53,356,9846,37
Anleihen53,8311,0042,84
Cash81,3074,067,24
Sonstige3,550,003,55
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,24
Durchs. Duration1,67
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,21
Eurozone19,26
Asien - Schwellenländer15,07
Kanada4,15
Europa - ex Euro2,76
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen21,75
Technologiewerte17,13
Zyklische Konsumgüter15,61
Nachrichtenwesen14,20
Finanzdienstleistungen10,10
Top 5 PositionenSektor%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc4,19
+BC02U20 1082.81 9/8/204,08
Italy (Republic Of) 0.35%3,62
Italy (Republic Of) 1.45%2,60
JD.com Inc ADRZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,31
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)

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