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Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
Fonds10,35,1-8,3-7,811,7
+/-Kat1,41,7-7,0-4,0-2,2
+/-Idx-1,8-1,0-7,3-8,1-3,5
 
Übersicht
NAV
10.12.2019
 CHF 109,95
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,10%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
WKN A116M6
ISIN LU0992627702
Fondsvolumen (Mio)
10.12.2019
 EUR 1288,75
Anteilsklassenvol (Mio)
10.12.2019
 CHF 90,57
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
14.08.2019
  1,15%
Anlageziel: Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.12.2019
lfd. Jahr12,03
3 Jahre p.a.-1,97
5 Jahre p.a.2,23
10 Jahre p.a.*-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
David Older
22.01.2019
Rose Ouahba
15.11.2013
Anteilserstausgabe
15.11.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien46,262,8943,37
Anleihen155,5327,77127,75
Cash98,47171,05-72,58
Sonstige1,460,001,46
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,06
Durchs. Duration2,98
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA64,33
Eurozone15,98
Asien - Schwellenländer12,42
Kanada2,28
Japan1,63
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen21,68
Technologiewerte16,77
Nachrichtenwesen15,82
Zyklische Konsumgüter15,26
Finanzdienstleistungen14,09
Top 5 PositionenSektor%
Future on US 2 Year Note (CBT)38,12
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 12,72
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP_Re... 11,77
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 10,63
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 10,62
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg
Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)