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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Leading Cities Invest
Fonds3,03,42,52,60,7
+/-Kat3,54,84,4-3,52,9
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
20.05.2022
 EUR 104,24
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,50%
Morningstar Kategorie™ Immobilienfonds Global
WKN 679182
ISIN DE0006791825
Fondsvolumen (Mio)
20.05.2022
 EUR 978,72
Anteilsklassenvol (Mio)
20.05.2022
 EUR 978,72
Ausgabeaufschlag (max.) 5,50%
Laufende Kosten
01.05.2022
  1,05%
Anlageziel: Leading Cities Invest
Als Anlageziele des LEADING CITIES INVEST werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Angelegt wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Anlagebedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens – abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens – investiert werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.05.2022
lfd. Jahr0,78
3 Jahre p.a.2,43
5 Jahre p.a.2,86
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,49
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
15.07.2013
Anteilserstausgabe
15.07.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Leading Cities Invest31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien5,530,005,53
Anleihen0,000,000,00
Cash32,920,0032,92
Sonstige89,4627,9061,56
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA100,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Eurozone0,00
Top 5 Sektoren%
Immobilien94,50
Zyklische Konsumgüter5,29
Gesundheitswesen0,20
Top 5 PositionenSektor%
Riglos Business Sl13,05
Pixel8,97
The Eysins Gate6,55
Campus E6,44
Vident U.S. Diversified Real Est... 5,57
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