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Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class P

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class P
Fonds-8,912,90,64,3-11,6
+/-Kat-3,30,7-2,12,1-0,1
+/-Idx-5,31,9-2,13,6-
 
Übersicht
NAV
29.09.2022
 EUR 38,66
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,77%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ EUR Nachrangige Anleihen
WKN A1W75B
ISIN LU0990656059
Fondsvolumen (Mio)
29.09.2022
 EUR 109,35
Anteilsklassenvol (Mio)
29.09.2022
 EUR 0,70
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,51%
Anlageziel: Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class P
Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.09.2022
lfd. Jahr-17,41
3 Jahre p.a.-3,24
5 Jahre p.a.-1,79
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 5,48
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Robert Van Kleeck
01.04.2021
Stefan Magerl
01.04.2021
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Anteilserstausgabe
14.01.2014
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class P31.08.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen9,110,009,11
Cash66,1660,265,90
Sonstige84,990,0084,99

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