Helium Fund - Helium Fund A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Helium Fund - Helium Fund A EUR
Fonds1,2-0,62,71,92,0
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
05.05.2021
 EUR 1724,02
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,03%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Alternative Inv Event Driven
WKN A1W1JQ
ISIN LU0912261541
Fondsvolumen (Mio)
05.05.2021
 EUR 614,34
Anteilsklassenvol (Mio)
05.05.2021
 EUR 37,61
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
19.02.2021
  1,64%
Anlageziel: Helium Fund - Helium Fund A EUR
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.05.2021
lfd. Jahr2,09
3 Jahre p.a.2,23
5 Jahre p.a.1,75
10 Jahre p.a.2,42
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Henri Jeantet
25.10.2005
Xavier Morin
31.05.2012
Anteilserstausgabe
25.10.2005
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euribor 1 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Helium Fund - Helium Fund A EUR31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien50,9023,2027,70
Anleihen15,120,5514,57
Cash54,7039,3015,40
Sonstige45,172,8442,33
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone51,31
USA19,17
Großbritannien15,03
Europa - ex Euro13,76
Kanada0,45
Top 5 Sektoren%
Nachrichtenwesen18,47
Immobilien16,37
Gesundheitswesen15,47
Zyklische Konsumgüter13,99
Versorger12,97
Top 5 PositionenSektor%
Entertainment One LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,53
National Grid North America Inc.... 3,00
America Movil S.A.B. de C.V. 0%2,88
Telefonica Participaciones S.A.U... 2,75
Vodafone Group plc 0%2,66
Helium Fund - Helium Fund A EUR
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)

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