Helium Fund - Helium Fund A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Helium Fund - Helium Fund A EUR
Fonds-0,62,71,95,2-2,1
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
04.08.2022
 EUR 1755,53
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,09%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Alternative Inv Event Driven
WKN A1W1JQ
ISIN LU0912261541
Fondsvolumen (Mio)
04.08.2022
 EUR 814,59
Anteilsklassenvol (Mio)
04.08.2022
 EUR 28,76
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
19.02.2021
  1,64%
Anlageziel: Helium Fund - Helium Fund A EUR
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.08.2022
lfd. Jahr-1,13
3 Jahre p.a.2,32
5 Jahre p.a.1,54
10 Jahre p.a.2,31
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Henri Jeantet
25.10.2005
Xavier Morin
31.05.2012
Anteilserstausgabe
25.10.2005
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euribor 1 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Helium Fund - Helium Fund A EUR31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien73,9241,6932,23
Anleihen3,201,801,40
Cash70,0461,218,83
Sonstige57,540,0057,54
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone43,93
USA21,97
Europa - ex Euro15,00
Großbritannien14,70
Kanada2,09
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Sika AG 3.75%7,74
IHS Markit LtdIndustriewerteIndustriewerte4,99
ICA Gruppen ABCFD4,35
Suez SACFD3,84
Vinci SA 0.375%3,75
Helium Fund - Helium Fund A EUR
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)