IP White T

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
IP White T
Fonds11,2-21,19,316,41,4
+/-Kat0,3-9,70,710,4-1,4
+/-Idx-0,1-8,7-1,88,4-1,3
 
Übersicht
NAV
14.02.2025
 EUR 14,96
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,27%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A12FMW
ISIN LU1144474043
Fondsvolumen (Mio)
14.02.2025
 EUR 12,79
Anteilsklassenvol (Mio)
14.02.2025
 EUR 5,54
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.09.2024
  1,90%
Anlageziel: IP White T
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.02.2025
lfd. Jahr1,49
3 Jahre p.a.2,95
5 Jahre p.a.2,93
10 Jahre p.a.3,93
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
06.11.2022
Anteilserstausgabe
10.12.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  IP White T31.12.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien42,230,0042,23
Anleihen43,290,0043,29
Cash10,190,669,53
Sonstige4,960,014,95
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA66,69
Eurozone18,64
Kanada11,89
Großbritannien0,85
Asien - Industrieländer0,73
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen29,48
Zyklische Konsumgüter27,54
Nachrichtenwesen23,52
Technologiewerte18,51
Gesundheitswesen0,68
Top 5 PositionenSektor%
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,77
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen6,30
Salesforce IncTechnologiewerteTechnologiewerte4,91
Amazon.com IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,86
IP Black T4,06
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)