WALLRICH - Prämienstrategie - I

Details Anlagestil30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 38987-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß39,47
Groß60,53
Mittelgroß0,00
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,500,53
Kurs/Buch1,100,73
Kurs/Umsatz0,770,72
Kurs-Cashflow8,551,35
DividendYieldFactor4,141,15
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,021,00
historisches Gewinnwachstum-19,80-71,83
Umsatzwachstum-18,41-20,34
Cash-Flow-Wachstum3,632,24
Buchwertwachstum13,123,41
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 15
Laufzeitstruktur %
1 bis 318,98
3 bis 543,66
5 bis 728,22
7 bis 100,07
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.06.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien15,267,367,90
Anleihen85,440,0085,44
Cash6,990,496,50
Sonstige0,160,000,16
Regionale Aufteilung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA8,800,79
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien0,000,00
Eurozone76,681,07
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer14,5113,04
 
Sektorengewichtung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter18,111,70
GesundheitswesenGesundheitswesen9,000,80
VersorgerVersorger49,5711,51
NachrichtenwesenNachrichtenwesen23,322,63
 
Top 10 Positionen30.06.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen12
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen27
% des Vermögens in Top 10 Positionen37,77
NameSektorLand% des Vermögens
Wallrich AI Libreo PDeutschland5,00
Wallrich AI PelotonDeutschland4,21
CNAC (HK) Finbridge Company LimitedChina4,11
Eutelsat S.A.Frankreich3,55
Gaz Capital S.A.Russland3,55
ING Groep N.V.Niederlande3,54
Nokia CorpFinnland3,51
Ceske DrahyTschechien3,45
BMW Finance N.V.Deutschland3,44
Mowi ASANorwegen3,42
 
 
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