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WALLRICH - Prämienstrategie - I

Details Anlagestil30.11.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 34472-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß66,44
Groß12,78
Mittelgroß20,78
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV9,890,66
Kurs/Buch0,970,58
Kurs/Umsatz0,560,57
Kurs-Cashflow15,201,96
DividendYieldFactor4,501,32
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum3,830,50
historisches Gewinnwachstum-3,44-0,74
Umsatzwachstum3,712,31
Cash-Flow-Wachstum-17,43-6,51
Buchwertwachstum12,164,07
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 26
Laufzeitstruktur %
1 bis 335,71
3 bis 533,27
5 bis 723,47
7 bis 100,06
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 301,58
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.11.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien13,241,7211,52
Anleihen76,590,0076,59
Cash8,171,726,45
Sonstige5,450,005,45
Regionale Aufteilung30.11.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,080,01
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien0,160,03
Eurozone99,761,35
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung30.11.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe0,390,06
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter52,635,27
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen0,720,04
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter0,440,05
GesundheitswesenGesundheitswesen12,571,28
VersorgerVersorger0,220,05
NachrichtenwesenNachrichtenwesen13,971,76
EnergieEnergie0,260,06
IndustriewerteIndustriewerte0,550,03
TechnologiewerteTechnologiewerte18,241,51
 
Top 10 Positionen30.11.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen24
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,99
NameSektorLand% des Vermögens
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.17%Deutschland5,91
Wallrich AI Libreo PDeutschland5,74
Volkswagen AG Participating Preferred102Deutschland4,47
Gaz Capital S.A.Russland4,18
ING Groep N.V.Niederlande4,04
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.19%Deutschland3,91
CNAC (HK) Finbridge Company LimitedChina3,61
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.Türkei3,15
Wallrich AI PelotonDeutschland3,06
UniCredit Bank AGDeutschland2,93
 
 
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