WALLRICH - Prämienstrategie - I

Details Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 29079-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß26,60
Groß58,88
Mittelgroß14,52
Klein0,00
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV10,000,57
Kurs/Buch1,090,81
Kurs/Umsatz0,600,63
Kurs-Cashflow13,972,41
DividendYieldFactor4,211,08
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum5,290,28
historisches Gewinnwachstum-4,21-1,43
Umsatzwachstum-10,73-575,53
Cash-Flow-Wachstum-24,27-2,86
Buchwertwachstum8,651,93
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 25
Laufzeitstruktur %
1 bis 337,79
3 bis 536,18
5 bis 718,05
7 bis 100,06
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 301,67
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.12.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien16,811,2815,53
Anleihen74,800,0074,80
Cash5,560,005,56
Sonstige4,110,004,11
Regionale Aufteilung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA0,000,00
Kanada0,000,00
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien0,000,00
Eurozone100,001,39
Europa - ex Euro0,000,00
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer0,000,00
Asien - Schwellenländer0,000,00
 
Sektorengewichtung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter41,674,03
GesundheitswesenGesundheitswesen10,470,91
VersorgerVersorger22,834,70
NachrichtenwesenNachrichtenwesen10,531,18
TechnologiewerteTechnologiewerte14,491,02
 
Top 10 Positionen31.12.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen18
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen29
% des Vermögens in Top 10 Positionen41,84
NameSektorLand% des Vermögens
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.17%Deutschland6,12
Wallrich AI Libreo PDeutschland5,84
Volkswagen AG Participating Preferred102Deutschland4,62
ING Groep N.V.Niederlande4,18
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.19%Deutschland4,03
E.ON SE207Deutschland3,84
CNAC (HK) Finbridge Company LimitedChina3,73
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.Türkei3,26
Wallrich AI PelotonDeutschland3,18
Gaz Capital S.A.Russland3,04
 
 
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