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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund Privilege-Cap

Anleihen-Anlagestil31.08.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)USD 12
Laufzeitstruktur %
1 bis 312,02
3 bis 547,34
5 bis 716,89
7 bis 1018,37
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 305,38
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit6,12
Durchs. Duration5,02
Bonitätsstruktur %     %
AAA0,00   BB0,00
AA10,30   B0,00
A43,63   Unter B0,00
BBB41,08   Nicht klassifiziert4,99
 
Vermögensaufteilung30.11.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen93,920,0093,92
Cash3,600,023,58
Sonstige2,570,072,50
Top 10 Positionen30.11.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen30,89
NameSektorLand% des Vermögens
ESIC Sukuk Limited 3.94%Vereinigte Arabische Emirate4,07
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%Katar3,40
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II... Indonesien3,37
Unity 1 Sukuk Ltd 3.86%Vereinigte Arabische Emirate3,35
Aldar Sukuk Ltd 3.88%Vereinigte Arabische Emirate3,24
Warba Sukuk Limited 2.98%Kuwait2,84
Saudi Electricity Global Sukuk Compan... Saudi-Arabien2,75
Mar Sukuk Limited 3.02%Katar2,66
Aldar Investment Properties LLC 4.75%Vereinigte Arabische Emirate2,61
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II... Indonesien2,60
 
 
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