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Close Select Fixed Income Fund I Inc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Close Select Fixed Income Fund I Inc
Fonds8,0-5,43,8-3,214,7
+/-Kat2,21,03,10,01,5
+/-Idx2,2-1,05,1-1,90,0
 
Übersicht
NAV
06.12.2019
 GBX 103,30
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,36%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen GBP flexibel
WKN -
ISIN GB00B7W45Q93
Fondsvolumen (Mio)
30.11.2019
 GBP 210,79
Anteilsklassenvol (Mio)
06.12.2019
 GBP 80,32
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
-
  -%
Anlageziel: Close Select Fixed Income Fund I Inc
The investment objective of the Close Select Fixed Income Fund is to generate income while maintaining its capital value over the medium term. The Close Select Fixed Income Fund will invest mainly in sterling denominated fixed interest securities (including government bonds and corporate bonds) and deposits (including money market instruments), and may also invest in international fixed income securities. In order to gain indirect exposure to fixed interest securities and deposits (including money market instruments), the Fund may also invest in collective investment schemes (which may include schemes managed by the Manager or an affiliate of the Manager) and closed-ended funds
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.12.2019
lfd. Jahr15,35
3 Jahre p.a.5,47
5 Jahre p.a.4,09
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 4,89
Dividendenzahlung Monatlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephen Hayde
21.09.2017
Andrew Metcalf
21.09.2017
Anteilserstausgabe
15.10.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedBBgBarc Sterling Agg TR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Close Select Fixed Income Fund I Inc31.12.2018
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen74,550,0074,55
Cash0,060,000,06
Sonstige25,390,0025,39
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)