Willkommen auf der neu gestalteten Website morningstar.de! Erfahren Sie mehr über die Änderungen und wie die neuen Funktionalität unserer Homepage Ihren Anlageerfolg unterstützt.

Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg
Fonds9,64,5-9,0-8,411,0
+/-Kat0,81,0-7,6-4,6-2,9
+/-Idx-2,5-1,7-7,9-8,7-4,1
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 CHF 96,56
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
WKN A2ABAS
ISIN LU1299305513
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 EUR 1290,08
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2019
 CHF 2,67
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
14.08.2019
  1,80%
Anlageziel: Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr10,91
3 Jahre p.a.-1,52
5 Jahre p.a.*1,15
10 Jahre p.a.*-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
David Older
22.01.2019
Rose Ouahba
15.11.2013
Anteilserstausgabe
19.11.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien46,262,8943,37
Anleihen155,5327,77127,75
Cash98,47171,05-72,58
Sonstige1,460,001,46
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,06
Durchs. Duration2,98
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA64,33
Eurozone15,98
Asien - Schwellenländer12,42
Kanada2,28
Japan1,63
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen21,68
Technologiewerte16,77
Nachrichtenwesen15,82
Zyklische Konsumgüter15,26
Finanzdienstleistungen14,09
Top 5 PositionenSektor%
Future on US 2 Year Note (CBT)38,12
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 12,72
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP_Re... 11,77
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 10,63
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 10,62
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-11-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg (ISIN: FR0011269596), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)