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Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg

Details Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 58220-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß45,04
Groß44,33
Mittelgroß9,46
Klein1,16
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV20,461,25
Kurs/Buch3,101,28
Kurs/Umsatz2,811,61
Kurs-Cashflow16,511,68
DividendYieldFactor1,130,41
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,441,38
historisches Gewinnwachstum25,192,07
Umsatzwachstum11,012,86
Cash-Flow-Wachstum2,560,36
Buchwertwachstum4,201,39
 
Anleihen-Anlagestil31.12.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1302
Laufzeitstruktur %
1 bis 35,51
3 bis 539,44
5 bis 75,49
7 bis 107,94
10 bis 153,04
15 bis 201,34
20 bis 303,32
Über 300,96
Durchs. Restlaufzeit6,36
Durchs. Duration5,34
Bonitätsstruktur %     %
AAA7,33   BB25,92
AA8,69   B4,22
A10,15   Unter B2,43
BBB41,27   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung31.12.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien50,005,0144,99
Anleihen129,0932,3696,72
Cash99,78143,74-43,96
Sonstige2,250,002,25
Regionale Aufteilung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA54,991,70
Kanada2,192,43
Lateinamerika1,151,37
Großbritannien1,600,51
Eurozone16,142,13
Europa - ex Euro1,480,04
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan2,240,55
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer4,101,44
Asien - Schwellenländer16,123,51
 
Sektorengewichtung31.12.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,790,83
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,821,56
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen17,350,96
ImmobilienImmobilien0,050,02
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter7,650,61
GesundheitswesenGesundheitswesen21,631,01
VersorgerVersorger0,050,03
NachrichtenwesenNachrichtenwesen17,213,08
EnergieEnergie0,070,02
IndustriewerteIndustriewerte2,070,20
TechnologiewerteTechnologiewerte17,331,46
 
Top 10 Positionen31.12.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen168
% des Vermögens in Top 10 Positionen84,35
NameSektorLand% des Vermögens
2 Year Treasury Note Future Mar20USA22,78
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_ReceiveUSA12,79
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_ReceiveUSA10,68
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_ReceiveUSA10,68
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_ReceiveUSA10,68
5 Year Treasury Note Future Mar20USA5,38
Carmignac Patrimoine A EUR AccFrankreich4,19
Italy (Republic Of) 0.05%Italien2,46
United States Treasury Bills 0%USA2,38
Spain (Kingdom of) 0%Spanien2,31
 
 
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