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Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg

Details Anlagestil29.02.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 57377-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß46,51
Groß41,16
Mittelgroß11,48
Klein0,85
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV19,881,36
Kurs/Buch2,461,21
Kurs/Umsatz2,301,50
Kurs-Cashflow7,871,10
DividendYieldFactor1,100,36
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum13,841,57
historisches Gewinnwachstum18,351,66
Umsatzwachstum12,195,72
Cash-Flow-Wachstum17,102,39
Buchwertwachstum9,853,32
 
Anleihen-Anlagestil29.02.2020
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 1276
Laufzeitstruktur %
1 bis 310,74
3 bis 59,53
5 bis 711,15
7 bis 1016,17
10 bis 1512,95
15 bis 207,22
20 bis 304,96
Über 302,70
Durchs. Restlaufzeit7,78
Durchs. Duration4,22
Bonitätsstruktur %     %
AAA6,95   BB25,98
AA12,92   B3,63
A5,81   Unter B1,11
BBB43,60   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung29.02.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien48,674,8943,78
Anleihen64,887,4657,43
Cash110,31114,09-3,78
Sonstige2,570,002,57
Regionale Aufteilung29.02.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA53,231,66
Kanada2,272,86
Lateinamerika1,401,70
Großbritannien1,510,55
Eurozone14,812,02
Europa - ex Euro2,770,06
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan2,400,60
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer3,131,12
Asien - Schwellenländer18,493,94
 
Sektorengewichtung29.02.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe4,800,97
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter15,612,06
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen13,030,71
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,840,55
GesundheitswesenGesundheitswesen20,210,93
VersorgerVersorger1,110,60
NachrichtenwesenNachrichtenwesen17,652,63
IndustriewerteIndustriewerte2,160,21
TechnologiewerteTechnologiewerte18,591,63
 
Top 10 Positionen29.02.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen167
% des Vermögens in Top 10 Positionen32,95
NameSektorLand% des Vermögens
10 Year Treasury Note Future June 20USA11,34
Carmignac Patrimoine A EUR AccFrankreich6,99
United States Treasury Bills 0%USA2,49
SWA USD R 1.38* 1/25/23 JPMAG_ReceiveUSA1,80
JD.com Inc ADR102China1,77
Facebook Inc A308USA1,75
Alphabet Inc A308USA1,75
Amazon.com Inc102USA1,68
Czech (Republic of) 3.75%Tschechien1,68
Italy (Republic Of) 2.5%Italien1,67
 
 
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