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Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H
Fonds14,54,8-7,9-0,212,4
+/-Kat0,9-0,2-1,7-0,2-1,6
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
06.12.2019
 USD 140,97
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,68%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Wandelanleihen Global USD-hedged
WKN A2ABWP
ISIN LU1160353675
Fondsvolumen (Mio)
06.12.2019
 EUR 172,85
Anteilsklassenvol (Mio)
06.12.2019
 USD 4,20
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.11.2019
  1,66%
Anlageziel: Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H
The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index, net dividends reinvested, by having at least 60% of its net assets invested in (or exposed to) convertible or exchangeable bonds. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio by diversifying its sources of return: underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency, via a systematic analysis of the various exposures.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.12.2019
lfd. Jahr12,43
3 Jahre p.a.2,20
5 Jahre p.a.*4,58
10 Jahre p.a.*6,53
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Cristina Jarrin
02.11.2018
Ludovic Dufour
05.04.2019
Anteilserstausgabe
29.01.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,440,000,44
Anleihen1,540,001,54
Cash10,612,358,26
Sonstige89,770,0089,77
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone90,95
Großbritannien6,12
USA2,92
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Microchip Technology Incorporate... 3,79
Sony Corporation 0%3,47
China Overseas Finance (Cayman) ... 2,73
Palo Alto Networks Inc 0.75%2,50
Jazz Investments I LTD 1.88%2,49
Edmond de Rothschild Fund - Global Convertibles A USD H
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-01-29. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of EdR Global Convertibles B (ISIN: FR0010809251), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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