Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD
Fonds0,219,1-8,73,27,8
+/-Kat1,83,1-1,1-3,6-1,4
+/-Idx-3,4-0,9-6,7-2,6
 
Übersicht
NAV
13.11.2024
 USD 13,94
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,45%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds USD flexibel
WKN A2DLZU
ISIN LU1564319231
Fondsvolumen (Mio)
31.10.2024
 USD 848,27
Anteilsklassenvol (Mio)
13.11.2024
 USD 0,00
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
23.04.2024
  0,53%
Morningstar Research
Analyst Report11.12.2023
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

A thoughtful research process, run by industry veterans, has ensured that the investment approach of Invesco Balanced-Risk has been fortified over time. The fund’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, while other...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
Fondsmanager24
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)13.11.2024
lfd. Jahr9,91
3 Jahre p.a.1,10
5 Jahre p.a.4,46
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mark Ahnrud
28.02.2022
Scott Wolle
01.09.2009
Click here to see others
Anteilserstausgabe
15.03.2017
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD31.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien27,570,0027,57
Anleihen114,600,00114,60
Cash76,68122,90-46,22
Sonstige5,111,074,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,65
Asien - Schwellenländer24,76
Asien - Industrieländer14,43
Lateinamerika3,90
Mittlerer Osten3,26
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte19,94
Finanzdienstleistungen19,65
Zyklische Konsumgüter11,22
Industriewerte10,97
Gesundheitswesen10,38
Top 5 PositionenSektor%
10 Year Japanese Government Bond... 15,20
10 Year Australian Treasury Bond... 14,43
Long Gilt Future Dec 27 2412,06
10 Year Government of Canada Bon... 11,76
Euro Bund Future Dec 2411,37
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)