Morningstar

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD
Fonds--0,517,50,214,5
+/-Kat-2,31,61,82,7
+/-Idx--1,1-2,8-3,22,5
 
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Kategorie Benchmark: Cat 50%Barclays US Agg TR&5...
Übersicht
NAV
17.09.2021		 USD 14,43
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,33%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds USD flexibel
WKN A2DLZU
ISIN LU1564319231
Fondsvolumen (Mio)
31.08.2021		 USD 2197,95
Anteilsklassenvol (Mio)
17.09.2021		 USD 324,17
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
04.08.2021		  0,51%
Morningstar Research
Analyst Report

Because of a technical error, the Analyst Rating for one or more share classes of this fund was incorrect. We have resolved the error and corrected the Analyst Rating for all share classes affected by it. For further details, go to...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.09.2021
lfd. Jahr15,27
3 Jahre p.a.10,13
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott Wolle
01.09.2009
Anteilserstausgabe
15.03.2017
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURCat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD31.08.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien27,770,0027,77
Anleihen86,650,0086,65
Cash99,86118,55-18,69
Sonstige4,560,284,28
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Canada 10yr Bond Future Dec 20 2118,82
Australian 10 Year Treasury Bond... 18,79
Us Long Bond (Cbt) Future Dec 21 219,43
Long Gilt Future Dec 219,14
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8,99
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (USD Hedged) Accumulation USD

Related

Fund Analysis
Was die besten europäischen Managers kaufen (Juli 2021)
Wir prüfen, welche Aktien einige erstklassige europäische Fondsmanager gekauft und verkauft haben
euro in shopping trolley
Fernando Luque
Fund Research
Update: Aktuelle Morningstar Analyst Ratings am Markt
Bei den Morningstar Analyst Ratings gibt es neue Updates zu Fonds u.a. von Amundi, AllianzGI, Invesco und Liontrust.  Unsere Rating-Aktivitä...
Morningstar analyst ratings badges
Natalia Wolfstetter
Fund Research
Update: Aktuelle Morningstar Analyst Ratings am Markt
Bei den Morningstar Analyst Ratings gibt es neue Updates zu Fonds u.a. von Invesco, Kempen und Pimco.  Unsere Rating-Aktivität zwischen dem ...
Morningstar analyst ratings badges
Natalia Wolfstetter
Fund Analysis
Was haben Fondsmanager gekauft?
Unsere Untersuchung von Fondsportfolios beschäftigt sich in diesem Monat mit den Aktien, die von den meist geschätzten Fondsmanager Europas ...
euro symbol in shopping trolley
Fernando Luque
Fund Analysis
Maue Nachfrage nach Rentenfonds und Abflüsse aus Goldprodukten künden von der "großen Rotation"
Im März haben Fondsanleger endlich die längst an den Märkten manifeste Rotation hin zu konjunktursensitiven Aktien vollzogen – un...
Glaskugel mit Prozentzeichen
Ali Masarwah
Fund Research
Weggang von Fondsmanager ohne Einfluss auf Quant-Fonds-Ratings bei Invesco
Invesco hat bekannt gegeben, dass Michael Fraikin das Unternehmen Ende Juni 2021 verlassen wird. Tarun Gupta hatte ihn bereits 2019 als Research-Leite...
Logo Invesco
Ronald van Genderen
Equities
Aktienanalyse der Woche: Die Übersicht
Seit dem Frühjahr 2020 entscheiden unsere Leser darüber, welche Aktie wir im Detail auf morningstar.de besprechen sollen. Unser Aktien-Resea...
Symbolbild Aktien Research
Ali Masarwah
Investors
Anleger lassen TINA hochleben (auch wenn es im Januar nicht viel zu feiern gab)
Mittelzuflüsse in Fonds weiter auf sehr hohem Niveau. Aktienfonds stark nachgefragt. Bei Rohstoff-Fonds sind nicht länger nur Gold-ETFs ange...
Glaskugel mit Prozentzeichen
Ali Masarwah
ETF Analysis
Themen ETFs: Werden sie ewig durch die Decke gehen?
Thematische Indexfonds gewinnen in Europa an Fahrt. In den ersten vier Wochen des laufenden Jahres sammelten sie bereits fast ein Drittel der Zufl&uum...
daumen hoch für Themenfonds auf immer und ewig?
Ali Masarwah
Fund Analysis
iShares verhilft BlackRock zu den höchsten Zuflüssen in Europa 2020
Auch wenn viele Boote 2020 nach oben getragen wurden, gab es bei einigen aktiven Managern hohe Verluste. Der Schwedenfonds AP 7 Aktiefond ist wieder E...
Schmuckbild Tortendiagramme
Ali Masarwah
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Nutzungsbedingungen        Datenschutz-Bestimmungen        Cookies

Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter

Wählen Sie Ihre Website Edition Um sicherzustellen, dass die Website für Sie relevant ist, müssen wir wissen, ob Sie ein Privatanleger oder ein Finanzfachmann sind.