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Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&Mid I2 CHF

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&Mid I2 CHF
Fonds----19,025,2
+/-Kat----3,6-2,3
+/-Idx---3,7-3,5
 
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Kategorie Benchmark: MSCI Switzerland Small Cap ...
Übersicht
NAV
09.12.2019		 CHF 123,38
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,43%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien Schweiz Nebenwerte
WKN A2H8LR
ISIN LU1725388356
Fondsvolumen (Mio)
09.12.2019		 CHF 19,37
Anteilsklassenvol (Mio)
-		 -
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
30.06.2019		  1,23%
Anlageziel: Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&Mid I2 CHF
The investment objective of BB Entrepreneur Switzerland is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of BB Entrepreneur Switzerland in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that either (i) have their registered office in Switzerland (ii) have their registered office outside of Switzerland but carry out the majority of their economic activity Switzerland or (iii) are holding companies that mainly hold investments in companies whose registered office is in Switzerland and which are mainly managed by the owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listing on an established exchange or within a new issue at the relevant exchange at which the exchange listing was applied for.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr27,70
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Birgitte Olsen
30.11.2016
Michel Keusch
30.11.2016
Anteilserstausgabe
30.11.2017
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
SIX SPI Extra TR CHFMSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&Mid I2 CHF31.12.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,230,0096,23
Anleihen0,000,000,00
Cash3,770,003,77
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro96,18
USA3,82
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte20,25
Finanzdienstleistungen19,64
Technologiewerte14,90
Zyklische Konsumgüter14,55
Rohstoffe12,18
Top 5 PositionenSektor%
Belimo Holding AGRohstoffeRohstoffe4,14
Huber+Suhner AGTechnologiewerteTechnologiewerte4,12
Bobst Group SAIndustriewerteIndustriewerte3,80
Tecan Group LtdGesundheitswesenGesundheitswesen3,74
Logitech International SATechnologiewerteTechnologiewerte3,68
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Bellevue Funds (Lux) BB Entrepreneur Swiss Small&Mid I2 CHF
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Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter