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Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR
Fonds-----0,3
+/-Kat----0,0
+/-Idx----0,2
 
Übersicht
NAV
17.01.2020
 EUR 988,39
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR
WKN A14N9X
ISIN DE000A14N9X1
Fondsvolumen (Mio)
17.01.2020
 EUR 215,08
Anteilsklassenvol (Mio)
17.01.2020
 EUR 0,25
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
18.02.2019
  0,15%
Anlageziel: Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.01.2020
lfd. Jahr-0,02
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,69
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Vincent Tarantino
05.12.2013
Ali Ozenici
05.12.2013
Anteilserstausgabe
18.05.2018
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
LIBID 1M EuroFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR30.11.2019
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,31
Durchs. Duration0,31
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen78,120,0078,11
Cash17,260,2117,05
Sonstige4,840,004,84

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