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Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR

Anleihen-Anlagestil30.11.2019
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 223
Laufzeitstruktur %
1 bis 337,37
3 bis 50,00
5 bis 70,00
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit0,31
Durchs. Duration0,31
Bonitätsstruktur %     %
AAA0,00   BB0,00
AA3,76   B0,00
A59,96   Unter B0,00
BBB36,07   Nicht klassifiziert0,22
 
Vermögensaufteilung30.11.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen78,120,0078,11
Cash17,260,2117,05
Sonstige4,840,004,84
Top 10 Positionen30.11.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen32
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,77
NameSektorLand% des Vermögens
Current Account Eur 5001844-9,06
Natwest Markets plc 0%Grossbritannien5,51
Italy (Republic Of) 4.25%Italien5,49
Allianz Cash Facility Fund I3 DFrankreich4,84
Goldman Sachs Group, Inc. 0.6%USA4,54
Italy (Republic Of) 0.7%Italien4,50
Bank of America Corporation 0%USA4,48
Italy (Republic Of) 0%Italien4,48
Morgan Stanley 0%USA4,48
Continental AG 3.12%Deutschland4,39
 
 
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