Allianz Geldmarktfonds Spezial P EUR

Anleihen-Anlagestil30.06.2020
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 222
Laufzeitstruktur %
1 bis 336,06
3 bis 50,00
5 bis 70,00
7 bis 100,00
10 bis 150,00
15 bis 200,00
20 bis 300,00
Über 300,00
Durchs. Restlaufzeit0,22
Durchs. Duration0,24
Bonitätsstruktur %     %
AAA0,00   BB0,00
AA14,55   B0,00
A66,95   Unter B0,00
BBB18,50   Nicht klassifiziert0,00
 
Vermögensaufteilung30.06.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen77,210,0077,21
Cash18,280,4217,86
Sonstige4,940,004,94
Top 10 Positionen30.06.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen37
% des Vermögens in Top 10 Positionen48,02
NameSektorLand% des Vermögens
Italy (Republic Of) 0%Italien7,21
Goldman Sachs Group, Inc. 0.84%USA4,99
Allianz Cash Facility Fund I3 DFrankreich4,87
HSBC Holdings plc 0.57%Grossbritannien4,74
ALD International S.A. 0.16%Frankreich4,72
Allianz Sécuricash SRI WCFrankreich4,67
Carrefour Banque S.A. 0.46%Frankreich4,51
Morgan Stanley 0.12%USA4,28
Citigroup Inc. 0.55%USA4,08
Volkswagen Leasing GmbH 0.25%Deutschland3,96
 
 
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