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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Fonds-0,3-0,4-0,3-0,4-0,3
+/-Kat-0,3-0,30,00,1-0,1
+/-Idx-0,2-0,10,20,00,1
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 EUR 46,51
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,01%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR
WKN 847627
ISIN DE0008476276
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 EUR 221,72
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2019
 EUR 166,04
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
18.02.2019
  0,15%
Anlageziel: Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr-0,29
3 Jahre p.a.-0,33
5 Jahre p.a.-0,35
10 Jahre p.a.0,02
12-Monats-Dividendenrendite 0,78
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Vincent Tarantino
05.12.2013
Ali Ozenici
05.12.2013
Anteilserstausgabe
02.12.1994
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
LIBID 1M EuroFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR31.10.2019
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,22
Durchs. Duration0,23
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen56,140,0056,13
Cash39,570,3739,19
Sonstige4,670,004,67
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)