Allianz Euro Rentenfonds A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Euro Rentenfonds A EUR
Fonds0,26,54,2-3,9-17,0
+/-Kat1,92,22,4-2,3-4,4
+/-Idx-0,20,60,2-1,1-0,9
 
Übersicht
NAV
25.11.2022
 EUR 51,72
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,31%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
WKN 847504
ISIN DE0008475047
Fondsvolumen (Mio)
25.11.2022
 EUR 1181,03
Anteilsklassenvol (Mio)
25.11.2022
 EUR 626,90
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
16.02.2022
  0,70%
Anlageziel: Allianz Euro Rentenfonds A EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark „ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)25.11.2022
lfd. Jahr-14,98
3 Jahre p.a.-5,51
5 Jahre p.a.-2,01
10 Jahre p.a.1,00
12-Monats-Dividendenrendite 2,01
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Johannes Reinhard
12.12.2013
Ralf Jülichmanns
12.12.2013
Anteilserstausgabe
24.01.1966
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Euro Rentenfonds A EUR30.09.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit2,82
Durchs. Duration6,94
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen96,420,0096,42
Cash3,460,532,93
Sonstige0,650,000,65

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)