Allianz Adifonds A EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 9,4 | 11,6 | -24,9 | 17,6 | 5,8 | |
+/-Kat | 6,8 | -2,5 | -7,3 | 2,3 | -1,7 | |
+/-Idx | - | -3,2 | -9,0 | -1,3 | -3,0 | |
Kategorie: Aktien Deutschland | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Germany TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 24.04.2024 | EUR 143,14 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,92% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Deutschland | |
WKN | 847103 | |
ISIN | DE0008471038 | |
Fondsvolumen (Mio) 24.04.2024 | EUR 192,08 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 24.04.2024 | EUR 192,08 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 1,81% |
Anlageziel: Allianz Adifonds A EUR |
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christoph Berger 01.06.2017 | ||
Thomas Orthen 01.06.2017 | ||
Anteilserstausgabe 15.10.1958 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DAX (Auction) | Morningstar Germany TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Allianz Adifonds A EUR | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Allianz German Equity F2 EUR | 99,31 | |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Allianz Adifonds A EUR |