Perpetuum Vita Basis R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Perpetuum Vita Basis R
Fonds-4,68,2-7,07,0-5,1
+/-Kat4,0-4,1-9,2-2,76,2
+/-Idx-1,1-7,7-11,2-4,66,3
 
Übersicht
NAV
06.07.2022
 EUR 32,94
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,17%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN 926200
ISIN LU0103598305
Fondsvolumen (Mio)
05.07.2022
 EUR 51,77
Anteilsklassenvol (Mio)
05.07.2022
 EUR 51,77
Ausgabeaufschlag (max.) 5,25%
Laufende Kosten
12.02.2021
  2,09%
Anlageziel: Perpetuum Vita Basis R
Dieser Dachfonds investiert mittels Aktienfonds in die Standardmärkte der Industrienationen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt durch ein mathematisches Sicherungsmodell. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.07.2022
lfd. Jahr-6,39
3 Jahre p.a.-1,54
5 Jahre p.a.-1,00
10 Jahre p.a.-2,04
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Olaf Eick
14.02.2003
Anteilserstausgabe
15.11.1999
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World GR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Perpetuum Vita Basis R30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien75,730,6675,07
Anleihen11,900,0311,87
Cash13,050,1212,93
Sonstige0,130,000,13
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone88,49
Großbritannien6,83
Europa - ex Euro4,18
USA0,38
Japan0,08
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter15,66
Finanzdienstleistungen14,04
Industriewerte13,29
Gesundheitswesen11,27
Energie10,27
Top 5 PositionenSektor%
IP Bond-Select I5,55
TotalEnergies SEEnergieEnergie3,34
Unilever PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,94
ZF North America Capital, Inc.2,86
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,82
Perpetuum Vita Basis R
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)