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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Acc
Fonds8,64,50,7-3,616,4
+/-Kat-0,21,02,00,32,5
+/-Idx-3,5-1,71,7-3,81,2
 
Übersicht
NAV
09.12.2019
 CHF 139,11
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,58%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
WKN 676801
ISIN LU0127027950
Fondsvolumen (Mio)
20.09.2019
 CHF 245,22
Anteilsklassenvol (Mio)
09.12.2019
 CHF 250,25
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
23.09.2019
  1,42%
Anlageziel: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Acc
Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr16,77
3 Jahre p.a.4,75
5 Jahre p.a.5,07
10 Jahre p.a.6,89
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Tunino Puntillo
01.01.2012
Anteilserstausgabe
23.07.2001
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Lipper Schweiz Mix As CHF BalCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Acc30.06.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien48,390,0048,39
Anleihen33,420,0033,42
Cash10,391,079,32
Sonstige8,900,038,87
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro66,23
USA15,09
Eurozone7,09
Asien - Industrieländer2,46
Japan2,15
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen24,99
Nichtzyklische Konsumgüter17,32
Finanzdienstleistungen15,79
Industriewerte11,31
Zyklische Konsumgüter8,94
Top 5 PositionenSektor%
Bank J Safra Sarasin War6,75
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,30
Jbaer M Em Op Bd -C- Cap4,88
Ubs London 0.00% 16-19 06/06u4,81
Br Em Usd-Flex-Acc Acc Flexible Usd3,92
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Acc
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