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ESPA Stock Vienna A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ESPA Stock Vienna A
Fonds12,46,024,1-19,718,3
+/-Kat0,3-3,1-7,5-0,3-1,3
+/-Idx-2,9-8,6-15,04,13,2
 
Kategorie: Aktien Österreich
Kategorie Benchmark: MSCI Austria NR EUR
Übersicht
NAV
09.12.2019		 EUR 95,75
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,91%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Österreich
WKN 970995
ISIN AT0000858147
Fondsvolumen (Mio)
09.12.2019		 EUR 62,92
Anteilsklassenvol (Mio)
09.12.2019		 EUR 21,80
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
26.07.2019		  0,51%
Anlageziel: ESPA Stock Vienna A
Der ESPA STOCK VIENNA ist ein Feeder-Fonds zum RT Österreich Aktienfonds. Der RT Österreich Aktienfonds (Master-Fonds) ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Das Fondsmanagement des RT Österreich Aktienfonds verfolgt einen Bottom Up Investmentansatz. Der Fonds wird aktiv gemanaged. Als Benchmark dient der ATX-Prime, die Fondszusammensetzung kann erheblich davon abweichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)09.12.2019
lfd. Jahr17,38
3 Jahre p.a.5,92
5 Jahre p.a.6,53
10 Jahre p.a.2,55
12-Monats-Dividendenrendite 2,07
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Bernhard Ruttenstorfer
21.07.2015
Anteilserstausgabe
23.06.1986
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI Austria NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  ESPA Stock Vienna A31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,670,0097,67
Anleihen0,000,000,00
Cash3,310,982,33
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone100,00
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen24,15
Industriewerte20,57
Immobilien17,91
Rohstoffe14,26
Versorger7,27
Top 5 PositionenSektor%
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 T98,52
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
ESPA Stock Vienna A
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Das Morningstar Sterne-Rating für Aktien wird auf der Basis der Bewertung eines Analysten des Fair Value von Aktien festgelegt. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Morningstar vergibt eine Sterne-Rating auf der Basis der Schätzung eines Analysten des Fair Value einer Aktie. Das Sterne-Rating umfasst vier Komponenten: (1) unsere Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, (2) unsere Schätzung des Fair Value der Aktie, (3) die Unsicherheit unserer Schätzung des Fair Value und (4) den aktuellen Marktpreis. Dieser Prozess mündet in ein punktuelles Sterne-Rating, das täglich aktualisiert wird. Eine Bewertung mit 5 Sternen spiegelt die Überzeugung wider, dass die Aktie zu ihrem gegenwärtigen Preis vorteilhaft ist; bei einer Bewertung mit 1 Stern ist sie es nicht. Sind unsere zugrundeliegenden Annahmen richtig, pendelt sich der Marktpreis im Allgemeinen innerhalb von drei Jahren bei unserem geschätzten Fair Value ein. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zum Morningstar Sterne-Rating für Aktien sind zu finden unter

Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter