Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap
Fonds2,00,317,6-1,85,8
+/-Kat-6,28,0-8,5-6,5-14,8
+/-Idx-6,95,1-11,4-8,5-3,0
 
Übersicht
NAV
16.04.2021
 EUR 367,32
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,58%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A0BLT7
ISIN LU0135991064
Fondsvolumen (Mio)
16.04.2021
 EUR 591,35
Anteilsklassenvol (Mio)
16.04.2021
 EUR 76,18
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
10.03.2021
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

The team’s experience combined with an established process make Macquarie ValueInvest Lux Global a solid choice. Most of the fund’s share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Bronze. A new low-cost share class launched in 2020 is awarded...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAbove Average
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.04.2021
lfd. Jahr7,64
3 Jahre p.a.9,17
5 Jahre p.a.6,23
10 Jahre p.a.9,68
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Hansen
01.12.2001
Klaus Petersen
01.04.2006
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Anteilserstausgabe
05.10.2001
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USDMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap31.03.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,430,0099,43
Anleihen0,000,000,00
Cash0,710,130,57
Sonstige0,000,01-0,01
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone32,32
USA27,81
Europa - ex Euro22,10
Japan10,66
Großbritannien7,10
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter42,91
Gesundheitswesen21,99
Industriewerte10,50
Zyklische Konsumgüter8,00
Nachrichtenwesen7,71
Top 5 PositionenSektor%
Danone SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,68
Fresenius Medical Care AG & Co. ... GesundheitswesenGesundheitswesen4,17
Lamb Weston Holdings IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,10
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,08
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen3,99
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap

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