Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap
Fonds0,317,6-1,815,1-3,7
+/-Kat8,0-8,5-6,5-10,85,5
+/-Idx5,1-11,4-8,5-12,42,5
 
Übersicht
NAV
06.12.2022
 EUR 375,31
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,81%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A0BLT7
ISIN LU0135991064
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2022
 EUR 535,82
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2022
 EUR 71,64
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
11.02.2022
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

The team’s experience combined with an established process make Macquarie ValueInvest Lux Global a solid choice even though it has had a dry spell in the past three calendar years from a relative performance standpoint. Most of the fund’s share...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAbove Average
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap
Der Fonds investiert vorrangig in weltweite Aktien aus entwickelten Ländern, die langfristig eine positive Rendite erzielen sollen und im Vergleich mit den weltweiten Aktienmärkten geringere Verlustrisiken erwarten lassen. Alle Portfoliopositionen wurden vom Investment Manager im Investmentprozess positiv identifiziert. Der Fonds unterliegt keinen Benchmark-Restriktionen und schließt Derivate, Währungsabsicherungen und den Einsatz von Fremdkapital aus.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.12.2022
lfd. Jahr-4,44
3 Jahre p.a.2,78
5 Jahre p.a.4,74
10 Jahre p.a.9,10
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Hansen
01.12.2001
Klaus Petersen
01.04.2006
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Anteilserstausgabe
05.10.2001
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap30.11.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,140,0099,14
Anleihen0,000,000,00
Cash0,980,120,86
Sonstige0,010,010,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA32,24
Eurozone29,63
Europa - ex Euro20,23
Großbritannien13,50
Japan4,41
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter42,23
Gesundheitswesen22,48
Zyklische Konsumgüter12,43
Industriewerte11,20
Technologiewerte3,83
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,97
Koninklijke Ahold Delhaize NVNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,95
Merck & Co IncGesundheitswesenGesundheitswesen4,56
Diageo PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter4,25
Henry Schein IncGesundheitswesenGesundheitswesen4,21
Macquarie Valueinvest LUX Global A Cap

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)