Fonds für Stiftungen Invesco

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Fonds für Stiftungen Invesco
Fonds-6,97,30,410,7-7,0
+/-Kat0,0-5,2-2,01,33,7
+/-Idx---3,8-0,81,6
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 66,86
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,06%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN 802356
ISIN DE0008023565
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 52,44
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 52,44
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
10.03.2021
  1,07%
Anlageziel: Fonds für Stiftungen Invesco
Der Fonds legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an. Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 Prozent aus verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben zusammen. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der „Taktischen-Asset-Allocation“ laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens zulässig. Bei der Zusammensetzung des Anlageuniversums fließen ethische und nachhaltige Wertvorstellungen ein. Deshalb werden neben dem notwendigen finanzwirtschaftlichen Analyseprozess auch nachhaltige, ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-7,10
3 Jahre p.a.1,36
5 Jahre p.a.0,77
10 Jahre p.a.3,11
12-Monats-Dividendenrendite 1,87
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Manuela von Ditfurth
17.02.2003
Martin Kolrep
01.09.2016
Anteilserstausgabe
17.02.2003
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Fonds für Stiftungen Invesco30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien45,111,0544,07
Anleihen50,720,1050,62
Cash7,922,855,07
Sonstige0,240,000,24
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA65,35
Eurozone10,34
Japan8,15
Kanada5,47
Europa - ex Euro4,38
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte20,44
Finanzdienstleistungen17,74
Industriewerte13,77
Zyklische Konsumgüter12,91
Gesundheitswesen11,08
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of)5,84
Canada (Government of)4,21
NRW Bank4,08
Province of British Columbia4,05
Australia (Commonwealth of)3,61
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